صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۴۴,۱۸۵	۱۶.۴۲ %	۲۵,۳۹۰	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۷۹۲	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۶۱,۱۱۰	۲۲.۷۱ %	۱,۵۵۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۴۳,۴۸۹	۱۶.۱۹ %	۲۵,۰۶۳	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۱۳	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۶۱,۷۵۹	۲۲.۹۹ %	۱,۶۶۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۴۴,۶۴۲	۱۶.۵ %	۲۵,۴۲۲	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۲۱	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۶۰,۶۸۴	۲۲.۴۲ %	۳,۲۵۱	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۴۴,۰۰۰	۱۶.۳۵ %	۲۴,۶۱۱	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۹۵	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۶۰,۶۴۸	۲۲.۵۴ %	۳,۰۹۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۴۲,۳۴۹	۱۵.۷۹ %	۲۴,۳۷۸	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۹۱	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۶۱,۵۴۳	۲۲.۹۵ %	۱,۹۲۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۴۲,۳۴۹	۱۵.۷۹ %	۲۴,۳۷۸	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۶۳	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۶۱,۵۴۳	۲۲.۹۵ %	۱,۹۰۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۴۲,۳۴۹	۱۵.۷۶ %	۲۴,۳۷۸	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۵۱۰	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۶۱,۵۴۳	۲۲.۹۱ %	۱,۸۸۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۴۲,۳۷۹	۱۵.۷۳ %	۲۰,۷۷۶	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۷۴	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۶۳,۲۲۸	۲۳.۴۷ %	۱,۷۷۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۴۶,۷۳۸	۱۶.۹۸ %	۱۴,۶۶۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۱۶	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۷۱,۴۲۹	۲۵.۹۵ %	۱,۴۱۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۴۵,۳۰۷	۱۶.۵۵ %	۱۳,۸۵۹	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۱۲	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۷۱,۴۲۲	۲۶.۱ %	۱,۳۸۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...364 »