صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۴۰,۱۳۱	۱۶.۵۲ %	۱۳,۸۶۱	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۱۸	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۷۸,۴۰۰	۳۲.۲۷ %	۱,۶۳۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۴۰,۱۳۱	۱۶.۵۹ %	۱۳,۸۶۱	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۶۹	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۷۷,۶۸۳	۳۲.۱۱ %	۲,۱۸۷	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۴۰,۱۳۱	۱۶.۶۵ %	۱۳,۸۶۱	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۸۷	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۷۵,۸۵۳	۳۱.۴۶ %	۲,۱۵۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۳۹,۸۸۰	۱۶.۲۹ %	۱۴,۰۸۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۷۵	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۷۸,۶۷۵	۳۲.۱۳ %	۲,۹۱۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۳۹,۴۰۴	۱۶.۱۳ %	۱۴,۲۰۵	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۲۹	۴۴.۸۴ %	۰	۰ %	۷۸,۲۲۹	۳۲.۰۳ %	۲,۸۷۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۳۷,۷۹۰	۱۵.۵۲ %	۱۳,۹۸۶	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۶۲	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۷۸,۲۲۹	۳۲.۱۳ %	۲,۸۴۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۳۷,۷۹۰	۱۵.۵۲ %	۱۳,۹۸۶	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۳۵	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۷۸,۲۲۹	۳۲.۱۳ %	۲,۸۱۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۳۷,۹۴۲	۱۵.۱۱ %	۱۴,۱۱۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۴۵	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۸۵,۹۷۳	۳۴.۲۳ %	۲,۴۸۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۳۷,۹۴۲	۱۵.۱۱ %	۱۴,۱۱۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۱۸	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۸۵,۹۷۳	۳۴.۲۴ %	۲,۴۵۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...364 »