صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳۹,۹۲۳	۱۵.۷۹ %	۱۳,۴۸۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۶۲۰	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۸۴,۹۶۸	۳۳.۶۱ %	۲,۸۰۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۹,۹۲۳	۱۵.۸ %	۱۳,۴۸۸	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۴	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۸۴,۹۶۸	۳۳.۶۲ %	۲,۷۶۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۳۹,۶۹۵	۱۵.۵۷ %	۱۳,۳۱۴	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۶۱	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۸۵,۶۶۵	۳۳.۶ %	۳,۲۹۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۳۹,۰۴۱	۱۵.۳۵ %	۱۳,۳۹۵	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۶۶	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۸۵,۶۶۵	۳۳.۶۸ %	۳,۲۶۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۳۹,۴۷۸	۱۵.۴۶ %	۱۳,۶۰۰	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۸۲	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۸۵,۹۹۷	۳۳.۶۹ %	۳,۲۳۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۳۸,۱۰۱	۱۵.۰۲ %	۱۳,۲۶۷	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۵۵	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۸۶,۰۹۳	۳۳.۹۵ %	۳,۱۹۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۳۷,۹۳۹	۱۴.۹۷ %	۱۳,۲۶۴	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۵۱	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۸۶,۰۹۳	۳۳.۹۷ %	۳,۱۶۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۳۷,۹۳۹	۱۴.۹۸ %	۱۳,۲۶۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۰۶	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۸۶,۰۹۳	۳۳.۹۸ %	۳,۱۲۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۳۷,۹۳۹	۱۵.۰۴ %	۱۳,۲۶۴	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۷۴	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۸۴,۴۶۵	۳۳.۴۹ %	۳,۰۹۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...364 »