صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۳۵,۴۵۴ | ۱۱.۸۴ % | ۱۱,۸۸۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۰۳۶ | ۴۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۰۱ | ۴۲.۷۱ % | ۴,۱۶۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۳۶,۱۶۸ | ۱۲.۰۲ % | ۱۱,۸۹۶ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۲۰۶ | ۳۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۵۸ | ۴۲.۷ % | ۴,۱۱۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۲۹,۴۸۳ | ۱۰.۲ % | ۳,۸۷۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۱۷ | ۴۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۰۷۷ | ۴۴.۹۹ % | ۴,۳۷۱ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۲۹,۱۴۹ | ۱۰.۰۶ % | ۳,۸۵۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۲۷۳ | ۴۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۴۸ | ۴۵.۶۳ % | ۴,۳۲۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۲۹,۱۴۹ | ۱۰.۰۷ % | ۳,۸۵۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۲۲۳ | ۴۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۱۴ | ۴۵.۲۹ % | ۵,۱۸۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۲۹,۱۴۹ | ۱۰.۰۹ % | ۳,۸۵۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۷۲ | ۴۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۹۳ | ۴۵.۲۲ % | ۵,۱۳۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۲۹,۲۴۳ | ۱۰.۱ % | ۳,۸۰۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۵۷۷ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۹۳ | ۴۵.۱۶ % | ۵,۰۸۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۲۹,۴۸۶ | ۸.۴۱ % | ۳,۷۷۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۵۰۷ | ۳۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۷۲۴ | ۵۴.۷ % | ۵,۰۴۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۲۸,۶۰۴ | ۸.۰۹ % | ۳,۵۸۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۹۲۸ | ۳۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۴۶ | ۳۱.۲ % | ۹۰,۰۰۰ | ۲۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۲۷,۹۷۵ | ۷.۹۲ % | ۳,۵۵۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۰۸۹ | ۵۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۴۴ | ۳۱.۲۹ % | ۴,۹۵۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |