صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۲۶,۷۷۹	۷.۲۱ %	۳,۴۳۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۵۱۶	۵۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۸۲	۲۹.۷۸ %	۲۴,۹۹۰	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۶,۷۷۹	۷.۲۱ %	۳,۴۳۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۲۴	۵۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۸۲	۲۹.۷۹ %	۲۴,۹۴۳	۶.۷۲ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۶,۷۷۹	۷.۲۲ %	۳,۴۳۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۳۴	۵۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۸۲	۲۹.۸ %	۲۴,۸۹۵	۶.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۶,۳۹۶	۶.۹۳ %	۳,۴۱۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۲۲	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۹۸	۳۱.۷۷ %	۴,۸۷۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲۶,۱۹۶	۶.۸۹ %	۳,۳۸۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۵۲	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۹۹	۳۱.۷۶ %	۴,۹۵۳	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲۵,۶۴۸	۶.۳۳ %	۳,۳۸۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۷۵۰	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۸۱	۲۹.۶۵ %	۳۱,۳۰۲	۷.۷۲ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۲۵,۸۳۱	۶.۳۵ %	۳,۳۶۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۹۶۵	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۶۳	۲۹.۸۹ %	۳۱,۲۵۰	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۳۳,۶۱۲	۸.۲۷ %	۲۲,۳۹۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۱۵۳	۵۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۶۳	۲۹.۹۳ %	۴,۶۶۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۳۳,۶۱۲	۸.۲۷ %	۲۲,۳۹۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۰۶۳	۵۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۶۳	۲۹.۹۴ %	۴,۶۰۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۳۳,۶۱۲	۸.۲۸ %	۲۲,۳۹۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۹۷۲	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۶۸	۲۹.۹۴ %	۴,۵۵۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...364 »