صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۳۶,۴۱۴ | ۷.۵۹ % | ۲۳,۹۶۹ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۶۱۱ | ۵۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۱۲۶ | ۳۳.۳۸ % | ۵,۵۸۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۳۶,۴۱۴ | ۷.۶ % | ۲۳,۹۶۹ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۵۲۳ | ۵۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۶۸۱ | ۳۳.۳۳ % | ۵,۵۱۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۳۷,۲۲۷ | ۷.۷۳ % | ۲۴,۸۴۸ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۵۷۷ | ۵۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۶۸۱ | ۳۳.۱۴ % | ۵,۴۴۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۳۷,۲۲۷ | ۷.۷۳ % | ۲۴,۸۴۸ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۴۸۹ | ۵۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۶۸۱ | ۳۳.۱۵ % | ۵,۳۷۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۳۷,۲۲۷ | ۷.۷۳ % | ۲۴,۸۴۸ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۴۰۲ | ۵۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۲۰ | ۳۳.۰۴ % | ۵,۸۰۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۳۷,۴۷۵ | ۷.۷۹ % | ۲۵,۲۷۷ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۴۵۱ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۲۶۳ | ۳۳.۱ % | ۵,۷۵۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۳۷,۶۴۲ | ۷.۸۲ % | ۲۵,۶۸۴ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۰۲۸ | ۵۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۲۲۹ | ۳۳.۲۷ % | ۶,۰۱۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۳۸,۰۵۹ | ۷.۸۵ % | ۲۵,۷۷۲ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۰۲۶ | ۵۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۰۹۱ | ۳۳.۶۶ % | ۵,۶۴۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۳۸,۴۰۵ | ۷.۹۳ % | ۲۵,۸۰۱ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۴۴۳ | ۵۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۶۷۸ | ۳۴.۰۱ % | ۵,۸۹۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |