صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۳۹,۰۹۱ | ۷.۴۲ % | ۲۶,۵۹۴ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۲۴۲ | ۵۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۲۶۹ | ۳۵.۷۶ % | ۹,۳۲۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۳۸,۵۷۷ | ۷.۲۷ % | ۲۵,۹۸۶ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۰۴۰ | ۴۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۳۷۴ | ۳۵.۶۹ % | ۱۳,۵۸۳ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۳۸,۵۷۷ | ۷.۲۷ % | ۲۵,۹۸۶ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۹۴۷ | ۴۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۲۰۴ | ۳۵.۶۸ % | ۱۳,۶۳۴ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۳۸,۵۷۷ | ۷.۲۹ % | ۲۵,۹۸۶ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۸۵۳ | ۴۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۸۲۴ | ۳۵.۴۹ % | ۱۳,۹۵۷ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۳۸,۲۵۰ | ۷.۱۶ % | ۲۵,۶۳۴ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۷۱۳ | ۴۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۴۲۱ | ۳۶.۲۳ % | ۱۳,۸۸۰ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۳۸,۷۳۸ | ۷.۱۸ % | ۲۸,۵۷۳ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۰۵۸ | ۴۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۰۵۷ | ۳۶.۸۷ % | ۹,۴۱۶ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۳۸,۳۷۱ | ۷.۰۹ % | ۲۸,۶۲۷ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۳۵۳ | ۴۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۱۹۹ | ۳۷.۳۸ % | ۹,۳۲۶ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۳۸,۰۲۷ | ۷.۰۶ % | ۲۹,۳۵۹ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۲۵۷ | ۴۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۱۹۰ | ۳۶.۸ % | ۱۳,۶۵۳ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۳۸,۲۶۵ | ۷.۰۸ % | ۲۹,۶۳۹ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۰۴۷ | ۴۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۷۷ | ۳۶.۸۹ % | ۱۴,۲۰۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |