صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۳۶,۳۵۹	۷.۹۹ %	۲۴,۰۲۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۲۳۲	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۳,۳۴۷	۳۳.۷ %	۶,۱۱۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۳۶,۳۵۹	۸.۰۱ %	۲۴,۰۲۸	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۱۴۳	۵۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۵۱	۳۳.۵۸ %	۶,۰۴۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۳۶,۲۷۶	۷.۸ %	۲۳,۹۶۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۰۰۴	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۶۶	۳۳.۰۵ %	۱۶,۰۴۱	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۳۶,۱۹۹	۷.۶۵ %	۲۳,۹۹۷	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۷۰۴	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۳,۳۵۵	۳۲.۴۱ %	۱۴,۹۴۱	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۳۶,۴۵۲	۷.۶۷ %	۲۴,۱۶۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۸۳۴	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۴۶	۳۲.۵۹ %	۵,۸۴۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۳۶,۷۹۲	۷.۶۹ %	۲۴,۵۸۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۴۰۱	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۶,۹۹۹	۳۲.۸۱ %	۵,۷۷۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۳۶,۷۹۲	۷.۶۹ %	۲۴,۵۸۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۳۱۳	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۶,۹۹۹	۳۲.۸۲ %	۵,۷۰۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۳۶,۷۹۲	۷.۶۹ %	۲۴,۵۸۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۲۲۶	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۶,۹۷۳	۳۲.۸۳ %	۵,۶۳۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۳۶,۳۲۹	۷.۵۷ %	۲۴,۰۷۶	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۶۷۵	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۰۳	۳۳.۴۳ %	۵,۵۶۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۳۶,۳۲۹	۷.۵۷ %	۲۴,۰۷۶	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۵۸۸	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۶۰,۲۹۵	۳۳.۴۱ %	۵,۵۰۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...364 »