صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۳۶,۳۵۴	۸.۱۲ %	۲۳,۶۶۱	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۵۸۲	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵۷,۰۱۸	۳۵.۰۶ %	۵,۲۹۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۳۶,۵۱۷	۸.۱۵ %	۲۳,۶۷۵	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۵۷۵	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۸۰	۳۴.۳۴ %	۸,۴۰۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۳۶,۵۱۷	۸.۱۵ %	۲۳,۶۷۵	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۴۸۵	۵۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۸۰	۳۴.۳۶ %	۸,۳۳۵	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۳۶,۵۱۷	۸.۱۶ %	۲۳,۶۷۵	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۹۶	۵۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۸۰	۳۴.۳۷ %	۸,۲۶۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۳۶,۳۷۷	۸.۱۱ %	۲۳,۶۵۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۸۳۰	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۸۳	۳۴.۰۱ %	۶,۰۵۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۳۶,۰۸۰	۷.۹۳ %	۲۳,۴۳۴	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۷۵۶	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۲۱	۳۳.۵۵ %	۱۲,۹۶۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۳۶,۱۳۵	۷.۹۶ %	۲۳,۵۱۷	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۰۳۳	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵۲,۵۸۸	۳۳.۶ %	۵,۹۱۶	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۳۶,۵۲۹	۸.۰۱ %	۲۴,۰۶۲	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۵۷۴	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۲۰	۳۳.۷۴ %	۵,۸۴۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۳۶,۳۵۹	۷.۹۸ %	۲۴,۰۲۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۴۰۹	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۲۰	۳۳.۷۸ %	۵,۷۷۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۳۶,۳۵۹	۷.۹۹ %	۲۴,۰۲۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۳۲۰	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۲۰	۳۳.۷۹ %	۵,۷۱۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...364 »