صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۳۹,۳۶۱ | ۸.۰۷ % | ۲۶,۳۷۹ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۶۸۵ | ۵۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۶۶ | ۳۱.۹ % | ۱۴,۸۷۰ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۳۹,۲۰۵ | ۸.۰۴ % | ۲۶,۴۷۲ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۴۹۷ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۵۱ | ۳۱.۹۲ % | ۱۵,۷۸۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۳۹,۲۰۹ | ۷.۹ % | ۲۶,۵۲۰ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۴۴۹ | ۵۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۶۹۳ | ۳۳.۱۷ % | ۹,۶۰۶ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۳۹,۱۴۱ | ۷.۸۸ % | ۲۶,۳۷۹ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۲۷۳ | ۵۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۲۵۹ | ۳۳.۲۸ % | ۹,۵۳۰ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۴۰,۱۳۲ | ۸.۰۶ % | ۲۶,۷۲۵ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۱۳۲ | ۵۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۲۵۹ | ۳۳.۲ % | ۹,۴۵۵ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۴۰,۱۳۲ | ۸.۰۷ % | ۲۶,۷۲۵ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۰۳۸ | ۵۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۲۵۹ | ۳۳.۲۲ % | ۹,۳۸۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۴۰,۱۳۲ | ۸.۰۸ % | ۲۶,۷۲۵ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۴۴ | ۵۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۳۵۶ | ۳۳.۱ % | ۹,۴۵۸ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۴۰,۳۱۴ | ۷.۷۷ % | ۲۶,۷۸۹ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۷۴۸ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۶۱ | ۳۵.۹۷ % | ۹,۳۹۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۳۹,۸۸۴ | ۷.۵۶ % | ۲۶,۷۲۷ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۸۹۷ | ۴۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۷۰۰ | ۳۵.۹۸ % | ۱۵,۰۳۵ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۳۹,۱۲۲ | ۷.۴۳ % | ۲۶,۴۳۸ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۳۹۳ | ۵۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۹۹۹ | ۳۵.۷۲ % | ۹,۴۱۷ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |