صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۳۸,۲۶۵ | ۷.۰۸ % | ۲۹,۶۳۹ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۹۵۴ | ۴۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۷۷ | ۳۶.۹ % | ۱۴,۱۱۶ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۳۸,۲۶۵ | ۷.۱ % | ۲۹,۶۳۹ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۸۶۱ | ۴۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۹۲ | ۳۶.۷۸ % | ۱۴,۰۹۷ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۳۸,۴۹۵ | ۷.۱۵ % | ۳۳,۹۲۸ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۶۹۴ | ۴۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۴۱۷ | ۳۵.۹۱ % | ۱۴,۱۰۹ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۳۸,۶۵۴ | ۷.۱۵ % | ۳۴,۰۷۹ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۱۲۹ | ۴۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۰۴۳ | ۳۵.۷۳ % | ۱۴,۳۷۰ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۳۹,۷۰۲ | ۷.۳۱ % | ۳۶,۴۱۰ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۶۷۲ | ۴۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۶۲۶ | ۳۶.۰۴ % | ۱۰,۳۶۹ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۳۹,۷۸۶ | ۷.۳ % | ۳۶,۵۵۵ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۴۴۷ | ۴۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۸۹ | ۳۶.۳۶ % | ۱۰,۲۷۷ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۳۸,۶۷۷ | ۷.۱۲ % | ۳۶,۱۰۴ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۱۸۴ | ۴۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۹۰ | ۳۶.۴۹ % | ۱۰,۱۸۴ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۳۸,۶۷۷ | ۷.۱۲ % | ۳۶,۱۰۴ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۹۲ | ۴۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۹۰ | ۳۶.۵ % | ۱۰,۰۹۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۳۸,۶۷۷ | ۷.۱۳ % | ۳۶,۱۰۴ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۹۹۹ | ۴۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۳۴۴ | ۳۶.۲۱ % | ۱۱,۰۷۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۳۸,۵۷۲ | ۷.۰۹ % | ۳۵,۹۹۴ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۷۰۵ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۷۲۲ | ۳۶.۵۳ % | ۱۱,۰۱۷ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |