صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۵۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۴۷,۶۳۸	۷.۴۷ %	۳۷,۸۳۴	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۷۵۵	۳۸.۹۹ %	۳۱,۲۹۷	۴.۹۱ %	۲۶۶,۲۵۱	۴۱.۷۳ %	۶,۲۶۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۱۲۵۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۴۷,۶۳۸	۷.۴۷ %	۳۷,۸۳۴	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۶۶۵	۳۹.۰۲ %	۳۱,۲۸۲	۴.۹۱ %	۲۶۵,۷۱۴	۴۱.۶۹ %	۶,۱۷۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۲۵۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۴۷,۵۶۷	۸.۵۳ %	۳۷,۹۶۳	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۵۳۳	۴۴.۵۹ %	۳۱,۳۴۸	۵.۶۲ %	۱۸۵,۸۷۱	۳۳.۳۵ %	۶,۱۰۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۲۵۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴۷,۵۶۷	۸.۵۴ %	۳۷,۹۶۳	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۴۳	۴۴.۵۹ %	۳۱,۳۳۳	۵.۶۲ %	۱۸۵,۸۷۱	۳۳.۳۶ %	۶,۰۱۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۲۵۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۴۷,۵۶۷	۸.۵۴ %	۳۷,۹۶۳	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۳۵۴	۴۴.۵۹ %	۳۱,۳۱۸	۵.۶۲ %	۱۸۵,۸۷۱	۳۳.۳۷ %	۵,۹۲۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۲۵۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۴۸,۰۳۱	۸.۶۲ %	۳۹,۴۰۶	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۲۳۳	۴۴.۵۷ %	۳۱,۳۰۲	۵.۶۲ %	۱۸۵,۴۳۱	۳۳.۲۹ %	۴,۶۰۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۲۵۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۴۷,۷۹۶	۷.۵۱ %	۳۹,۸۰۹	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۰۰۷	۳۸.۸ %	۴۱,۳۵۱	۶.۵ %	۲۰۹,۹۸۷	۳۲.۹۸ %	۵۰,۷۰۲	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۱۲۵۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۴۷,۲۹۲	۷.۴۴ %	۳۹,۶۲۵	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۷۴۰	۴۶.۰۶ %	۴۱,۳۳۱	۶.۵ %	۲۰۹,۹۳۶	۳۳.۰۳ %	۴,۶۹۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۲۵۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۴۷,۲۹۲	۷.۴۲ %	۳۹,۵۰۳	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۴۹۰	۴۵.۸۹ %	۴۱,۳۱۱	۶.۴۸ %	۲۱۲,۲۲۴	۳۳.۲۹ %	۴,۵۹۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۲۶۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۴۷,۹۶۹	۷.۴۳ %	۳۹,۳۹۸	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۰۳۳	۴۵.۰۸ %	۴۱,۲۹۰	۶.۴ %	۲۲۱,۶۳۸	۳۴.۳۳ %	۴,۱۹۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...122 123 124 125126127 128 129 130...364 »