صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۴۷,۹۶۹ | ۷.۴۳ % | ۳۹,۳۹۸ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۴۴ | ۴۵.۰۹ % | ۴۱,۲۷۰ | ۶.۴ % | ۲۲۱,۴۶۸ | ۳۴.۳۲ % | ۴,۲۴۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۴۷,۹۶۹ | ۷.۴۶ % | ۳۹,۳۹۸ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۸۵۵ | ۴۵.۲۵ % | ۴۱,۲۵۰ | ۶.۴۲ % | ۲۱۹,۰۸۵ | ۳۴.۰۹ % | ۴,۱۴۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۴۸,۳۸۱ | ۷.۶۷ % | ۳۹,۱۸۹ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۵۰۱ | ۴۴.۴۷ % | ۴۱,۲۳۰ | ۶.۵۴ % | ۲۱۷,۰۵۲ | ۳۴.۴۱ % | ۴,۳۴۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۴۸,۲۷۲ | ۷.۷۲ % | ۳۸,۶۴۷ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۱۰۱ | ۴۴.۷۹ % | ۴۱,۲۱۰ | ۶.۵۹ % | ۲۱۲,۷۵۱ | ۳۴.۰۲ % | ۴,۴۳۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۴۸,۰۲۲ | ۷.۶۳ % | ۳۸,۷۱۸ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۹۰۳ | ۴۴.۴۷ % | ۴۱,۱۸۹ | ۶.۵۴ % | ۲۱۷,۲۷۳ | ۳۴.۵۲ % | ۴,۳۳۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۴۸,۶۸۶ | ۷.۷۸ % | ۳۸,۷۹۶ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۷۷۳ | ۴۴.۶۹ % | ۴۱,۱۶۹ | ۶.۵۸ % | ۲۱۳,۳۶۹ | ۳۴.۰۸ % | ۴,۳۰۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۴۹,۵۵۹ | ۷.۹۲ % | ۳۹,۱۶۸ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۴۴۰ | ۴۴.۶۴ % | ۴۱,۱۴۹ | ۶.۵۷ % | ۲۱۲,۰۱۳ | ۳۳.۸۷ % | ۴,۷۱۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۴۹,۵۵۹ | ۷.۹۲ % | ۳۹,۱۶۸ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۳۵۲ | ۴۴.۶۴ % | ۴۱,۱۲۹ | ۶.۵۷ % | ۲۱۱,۴۱۹ | ۳۳.۷۹ % | ۵,۱۱۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۴۹,۵۵۹ | ۷.۸۲ % | ۳۹,۱۶۸ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۲۶۴ | ۴۴.۰۹ % | ۴۱,۱۰۸ | ۶.۴۹ % | ۲۱۹,۲۲۹ | ۳۴.۶۱ % | ۵,۱۰۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۴۹,۴۰۲ | ۷.۷۱ % | ۳۹,۶۸۱ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۲۳۴ | ۴۳.۵۹ % | ۴۱,۰۸۸ | ۶.۴۱ % | ۲۲۶,۵۳۸ | ۳۵.۳۶ % | ۴,۶۳۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |