صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۵۲,۳۲۵ | ۹.۰۴ % | ۳۲,۴۵۷ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۰۲۱ | ۴۸.۵۸ % | ۲۶,۱۳۸ | ۴.۵۲ % | ۱۸۲,۸۷۹ | ۳۱.۶۱ % | ۳,۷۰۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۵۲,۳۷۷ | ۸.۲۶ % | ۲۱,۵۴۸ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۷۱۸ | ۴۴.۲۹ % | ۲۶,۱۲۵ | ۴.۱۲ % | ۲۴۹,۷۱۰ | ۳۹.۴ % | ۳,۳۲۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۵۱,۰۷۳ | ۸.۷۹ % | ۲۱,۴۱۵ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۵۱۹ | ۳۷.۹۴ % | ۲۶,۲۰۶ | ۴.۵۱ % | ۲۵۸,۵۷۱ | ۴۴.۴۸ % | ۳,۴۹۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۵۱,۳۱۹ | ۹.۱۹ % | ۱۵,۵۰۱ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۳۱۷ | ۳۶.۰۶ % | ۲۶,۱۹۳ | ۴.۶۹ % | ۲۶۰,۶۱۵ | ۴۶.۶۸ % | ۳,۴۰۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۵۳,۴۸۳ | ۹.۸ % | ۱۵,۶۴۳ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۴۲۰ | ۳۴.۵۱ % | ۲۶,۱۸۰ | ۴.۸ % | ۲۵۸,۹۳۱ | ۴۷.۴۳ % | ۳,۳۱۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۵۴,۸۳۵ | ۱۰.۵۶ % | ۱۵,۷۹۶ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۹۳۵ | ۳۶ % | ۲۶,۱۶۷ | ۵.۰۴ % | ۲۳۲,۱۶۵ | ۴۴.۷۱ % | ۳,۴۱۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۵۴,۸۳۵ | ۱۰.۵۶ % | ۱۵,۷۹۶ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۸۸۸ | ۳۶ % | ۲۶,۱۵۴ | ۵.۰۴ % | ۲۳۲,۱۶۵ | ۴۴.۷۲ % | ۳,۳۲۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۵۴,۸۳۵ | ۱۰.۶۲ % | ۱۵,۷۹۶ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۸۴۱ | ۳۶.۱۹ % | ۲۶,۱۴۲ | ۵.۰۶ % | ۲۲۹,۴۷۷ | ۴۴.۴۴ % | ۳,۲۴۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۵۴,۰۲۹ | ۱۱.۴۸ % | ۱۴,۷۶۶ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۱۷۰ | ۳۹.۱۵ % | ۲۶,۱۲۹ | ۵.۵۵ % | ۱۸۷,۸۹۵ | ۳۹.۹۴ % | ۳,۴۸۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۵۴,۹۷۶ | ۱۲.۵۶ % | ۱۴,۶۸۴ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۲۷۰ | ۴۱.۸۵ % | ۲۶,۱۱۶ | ۵.۹۶ % | ۱۵۵,۶۹۳ | ۳۵.۵۶ % | ۳,۱۳۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |