صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۵۹,۸۶۲ | ۱۶.۳۹ % | ۷,۷۹۶ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۸۸۴ | ۵۰.۶۳ % | ۲۶,۲۳۲ | ۷.۱۸ % | ۸۲,۶۱۰ | ۲۲.۶۲ % | ۳,۷۷۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۵۹,۸۶۲ | ۱۶.۴ % | ۷,۷۹۶ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۸۳۷ | ۵۰.۶۴ % | ۲۶,۲۱۹ | ۷.۱۸ % | ۸۲,۲۰۲ | ۲۲.۵۲ % | ۴,۱۰۲ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۵۹,۸۶۲ | ۱۶.۴۴ % | ۷,۷۹۶ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۷۹۱ | ۵۰.۷۴ % | ۲۶,۲۰۷ | ۷.۲ % | ۸۱,۴۶۹ | ۲۲.۳۷ % | ۴,۰۷۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۵۷,۶۹۰ | ۱۴.۹۲ % | ۸,۱۶۸ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۷۴۴ | ۴۷.۷۸ % | ۲۶,۱۹۴ | ۶.۷۷ % | ۱۰۶,۴۸۹ | ۲۷.۵۴ % | ۳,۳۷۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۵۷,۷۳۷ | ۱۶.۳۳ % | ۸,۲۰۰ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۲۵ | ۴۴.۷۹ % | ۲۶,۱۸۱ | ۷.۴۱ % | ۹۸,۹۰۱ | ۲۷.۹۸ % | ۴,۱۱۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۵۸,۹۲۸ | ۱۸.۳۳ % | ۸,۲۸۹ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۳۷۳ | ۴۸.۶۴ % | ۲۶,۱۶۸ | ۸.۱۴ % | ۶۵,۷۰۹ | ۲۰.۴۴ % | ۶,۰۲۳ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۵۸,۲۷۸ | ۱۸.۴۵ % | ۸,۲۹۳ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۳۹۳ | ۵۰.۴۷ % | ۲۶,۱۵۵ | ۸.۲۸ % | ۶۰,۴۰۱ | ۱۹.۱۳ % | ۳,۳۰۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۵۸,۵۱۶ | ۱۸.۶۳ % | ۹,۰۵۰ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۳۲۷ | ۵۰.۷۲ % | ۲۶,۱۴۳ | ۸.۳۲ % | ۵۹,۴۰۶ | ۱۸.۹۱ % | ۱,۶۹۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۵۸,۵۱۶ | ۱۸.۶۳ % | ۹,۰۵۰ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۲۸۰ | ۵۰.۷۲ % | ۲۶,۱۳۰ | ۸.۳۲ % | ۵۹,۴۰۶ | ۱۸.۹۲ % | ۱,۶۶۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۵۸,۵۱۶ | ۱۸.۶۴ % | ۹,۰۵۰ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۲۳۴ | ۵۰.۷۲ % | ۲۶,۱۱۷ | ۸.۳۲ % | ۵۹,۴۰۶ | ۱۸.۹۲ % | ۱,۶۴۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |