صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۵۸,۵۱۶ | ۱۸.۶۴ % | ۹,۰۵۰ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۸۸ | ۵۰.۷۲ % | ۲۶,۱۰۴ | ۸.۳۲ % | ۵۹,۴۰۶ | ۱۸.۹۳ % | ۱,۶۱۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۵۸,۵۱۶ | ۱۸.۶۷ % | ۹,۰۵۰ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۴۱ | ۵۰.۷۷ % | ۲۶,۰۹۱ | ۸.۳۲ % | ۵۹,۰۵۳ | ۱۸.۸۴ % | ۱,۵۹۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۵۷,۷۱۶ | ۱۸.۷۹ % | ۴,۰۷۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۹۵۰ | ۵۱.۷۵ % | ۲۶,۰۷۸ | ۸.۴۹ % | ۵۸,۴۸۲ | ۱۹.۰۴ % | ۱,۸۶۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۵۶,۹۹۱ | ۱۸.۶۸ % | ۴,۰۸۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۹۳۳ | ۵۲.۰۹ % | ۱۶,۰۷۱ | ۵.۲۷ % | ۶۷,۱۸۰ | ۲۲.۰۲ % | ۱,۸۵۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۵۷,۳۱۴ | ۱۸.۷۷ % | ۴,۱۵۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۷۶۱ | ۵۲ % | ۱۶,۰۶۳ | ۵.۲۶ % | ۶۷,۱۸۰ | ۲۲ % | ۱,۸۳۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۵۷,۳۱۴ | ۱۸.۷۸ % | ۴,۱۵۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۷۱۵ | ۵۲ % | ۱۶,۰۵۵ | ۵.۲۶ % | ۶۷,۱۸۰ | ۲۲.۰۱ % | ۱,۸۱۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۵۷,۳۱۴ | ۱۸.۹۷ % | ۴,۱۵۴ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۶۶۸ | ۵۲.۵۳ % | ۱۶,۰۴۷ | ۵.۳۱ % | ۶۴,۰۹۵ | ۲۱.۲۲ % | ۱,۷۹۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۵۶,۹۴۵ | ۱۹.۶۹ % | ۴,۱۸۱ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۰۶ | ۵۴.۸۲ % | ۱۶,۰۳۹ | ۵.۵۵ % | ۵۱,۵۰۸ | ۱۷.۸۱ % | ۱,۹۷۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۵۶,۶۸۵ | ۲۰.۰۱ % | ۴,۰۰۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۴۲۲ | ۵۵.۹۳ % | ۱۶,۰۳۱ | ۵.۶۶ % | ۴۶,۱۶۵ | ۱۶.۳ % | ۱,۹۵۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۵۶,۲۹۴ | ۱۹.۴۹ % | ۳,۸۴۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۰۲ | ۵۴.۸ % | ۱۶,۰۲۳ | ۵.۵۵ % | ۴۲,۱۳۵ | ۱۴.۵۹ % | ۱۲,۲۵۰ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |