صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۵۶,۴۵۲	۱۹.۵۷ %	۳,۸۴۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۳۲	۵۴.۸۶ %	۱۶,۰۱۵	۵.۵۵ %	۴۰,۴۲۱	۱۴.۰۲ %	۱۳,۴۴۷	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۵۶,۴۵۲	۱۹.۵۸ %	۳,۸۴۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۸۶	۵۴.۸۶ %	۱۶,۰۰۷	۵.۵۵ %	۴۰,۴۲۱	۱۴.۰۲ %	۱۳,۴۳۰	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۵۶,۴۵۲	۱۹.۵۸ %	۳,۸۴۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۴۰	۵۴.۸۶ %	۱۶,۰۰۰	۵.۵۵ %	۴۰,۴۲۱	۱۴.۰۲ %	۱۳,۴۱۳	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۵۶,۴۵۲	۱۹.۶۱ %	۳,۸۴۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۹۴	۵۴.۹۳ %	۱۶,۰۰۷	۵.۵۶ %	۴۰,۰۰۹	۱۳.۹ %	۱۳,۳۹۶	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۵۶,۵۷۶	۱۹.۷۴ %	۸,۲۵۱	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۲۴۴	۵۶.۹۶ %	۱۶,۰۰۰	۵.۵۸ %	۳۹,۴۵۰	۱۳.۷۷ %	۳,۰۶۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۵۶,۱۴۲	۱۹.۵۱ %	۷,۹۰۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۴۶۳	۵۷.۱۴ %	۱۶,۲۱۳	۵.۶۳ %	۴۱,۲۴۷	۱۴.۳۳ %	۱,۸۳۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۵۴,۹۱۳	۱۹ %	۷,۵۸۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۳۲	۵۷.۹۸ %	۱۶,۲۰۵	۵.۶۱ %	۴۰,۸۹۴	۱۴.۱۵ %	۱,۸۲۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۵۴,۲۱۵	۱۹ %	۷,۷۵۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۸۳	۵۷.۶۹ %	۱۶,۱۹۷	۵.۶۸ %	۴۰,۷۵۲	۱۴.۲۸ %	۱,۸۰۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۵۳,۱۸۸	۱۸.۷۵ %	۷,۵۳۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۸۰	۵۸.۰۱ %	۱۶,۱۸۹	۵.۷۱ %	۴۰,۴۵۱	۱۴.۲۶ %	۱,۷۸۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...364 »