صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۵۳,۱۸۸	۱۸.۷۵ %	۷,۵۳۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۳۲	۵۸ %	۱۶,۱۸۱	۵.۷ %	۴۰,۴۵۱	۱۴.۲۶ %	۱,۷۶۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۵۳,۱۸۸	۱۸.۷۶ %	۷,۵۳۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۴۸۴	۵۸ %	۱۶,۱۷۳	۵.۷ %	۴۰,۴۵۱	۱۴.۲۶ %	۱,۷۵۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۵۲,۵۴۹	۱۸.۶۵ %	۷,۲۲۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۳۴	۵۸.۲۵ %	۱۶,۱۶۵	۵.۷۴ %	۳۹,۹۶۱	۱۴.۱۸ %	۱,۷۳۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۵۴,۳۵۷	۱۹.۱۵ %	۷,۵۷۹	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۰۳۳	۵۷.۸ %	۱۶,۱۵۷	۵.۶۹ %	۳۷,۹۸۱	۱۳.۳۸ %	۳,۶۸۵	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۵۳,۷۰۹	۱۸.۷۱ %	۷,۵۰۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۸۴۹	۵۷.۰۸ %	۱۶,۱۴۹	۵.۶۳ %	۴۲,۱۵۱	۱۴.۶۹ %	۳,۶۶۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۵۲,۹۲۷	۱۸.۵۳ %	۸,۶۹۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۷۲۹	۵۷.۳۱ %	۱۶,۱۴۲	۵.۶۵ %	۳۷,۸۲۳	۱۳.۲۴ %	۶,۳۸۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۵۳,۰۴۲	۱۸.۴۴ %	۸,۶۹۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۳۵	۵۹.۰۷ %	۱۶,۱۳۴	۵.۶۱ %	۳۷,۸۲۳	۱۳.۱۵ %	۲,۰۴۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۵۳,۰۴۲	۱۸.۴۴ %	۸,۶۹۱	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۸۶	۵۹.۰۷ %	۱۶,۱۲۶	۵.۶۱ %	۳۷,۸۲۳	۱۳.۱۵ %	۲,۰۳۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۵۳,۰۴۲	۱۸.۴۵ %	۸,۶۹۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۳۶	۵۹.۰۷ %	۱۶,۱۱۸	۵.۶۱ %	۳۷,۸۱۳	۱۳.۱۵ %	۲,۰۱۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۵۲,۹۷۹	۱۸.۴۳ %	۸,۸۴۶	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۸۴	۵۹.۰۵ %	۱۶,۱۱۰	۵.۶ %	۳۷,۸۱۶	۱۳.۱۵ %	۱,۹۹۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...364 »