صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۵۲,۷۸۵ | ۱۸.۳۹ % | ۸,۹۵۷ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۶۱۸ | ۵۹.۰۹ % | ۱۶,۱۰۲ | ۵.۶۱ % | ۳۷,۶۳۰ | ۱۳.۱۱ % | ۱,۹۷۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۵۲,۹۸۹ | ۱۸.۴۴ % | ۹,۱۴۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۵۱۱ | ۵۹ % | ۱۶,۰۹۴ | ۵.۶ % | ۳۷,۶۳۰ | ۱۳.۱ % | ۱,۹۵۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۵۱,۲۶۴ | ۱۷.۹۶ % | ۸,۷۹۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۶۵۰ | ۵۹.۴۵ % | ۱۶,۰۸۶ | ۵.۶۴ % | ۳۷,۶۳۴ | ۱۳.۱۹ % | ۱,۹۴۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۵۱,۲۶۴ | ۱۷.۹۷ % | ۸,۷۹۰ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۶۰۰ | ۵۹.۴۵ % | ۱۶,۰۷۸ | ۵.۶۴ % | ۳۷,۶۳۳ | ۱۳.۱۹ % | ۱,۹۲۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۵۱,۲۶۴ | ۱۷.۹۷ % | ۸,۷۹۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۵۵۱ | ۵۹.۴۵ % | ۱۶,۰۷۱ | ۵.۶۳ % | ۳۷,۶۳۳ | ۱۳.۱۹ % | ۱,۹۰۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۵۱,۲۶۴ | ۱۷.۹۸ % | ۸,۷۹۰ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۵۰۲ | ۵۹.۴۴ % | ۱۶,۰۶۳ | ۵.۶۳ % | ۳۷,۶۳۳ | ۱۳.۲ % | ۱,۸۸۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۵۰,۸۸۹ | ۱۷.۹۲ % | ۸,۶۴۵ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۱۰۰ | ۵۹.۵۵ % | ۱۶,۰۵۵ | ۵.۶۵ % | ۳۷,۴۰۳ | ۱۳.۱۷ % | ۱,۸۷۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۵۰,۲۷۹ | ۱۷.۷۷ % | ۸,۸۳۲ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۷۵۲ | ۵۹.۶۵ % | ۱۶,۰۴۷ | ۵.۶۷ % | ۳۷,۱۲۰ | ۱۳.۱۲ % | ۱,۸۵۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۷.۰۷ % | ۸,۹۴۱ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۷۰۳ | ۵۸.۷۸ % | ۱۶,۰۳۹ | ۵.۵۹ % | ۴۲,۵۰۲ | ۱۴.۸۱ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۴۸,۳۰۳ | ۱۶.۹۲ % | ۸,۵۶۸ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۳۸۴ | ۵۸.۹۸ % | ۱۷,۰۴۱ | ۵.۹۷ % | ۴۱,۱۶۸ | ۱۴.۴۲ % | ۲,۰۱۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |