صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۵۶,۸۹۹ | ۱۳.۸۴ % | ۱۴,۸۶۸ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۵۸ | ۴۴.۰۸ % | ۲۶,۱۰۳ | ۶.۳۵ % | ۱۲۸,۹۰۳ | ۳۱.۳۶ % | ۳,۰۸۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۵۴,۳۳۴ | ۱۴.۱۱ % | ۷,۸۰۸ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۹۹۸ | ۴۷.۵۱ % | ۲۶,۱۰۶ | ۶.۷۸ % | ۱۱۰,۶۲۴ | ۲۸.۷۲ % | ۳,۲۹۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۵۴,۶۱۳ | ۱۴.۱۶ % | ۷,۸۰۸ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۹۱۸ | ۴۷.۴۴ % | ۲۶,۰۹۳ | ۶.۷۷ % | ۱۱۱,۱۷۰ | ۲۸.۸۳ % | ۲,۹۴۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۵۴,۶۱۳ | ۱۴.۱۷ % | ۷,۸۰۸ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۸۷۱ | ۴۷.۴۵ % | ۲۶,۳۰۹ | ۶.۸۳ % | ۱۱۰,۹۲۶ | ۲۸.۷۸ % | ۲,۸۹۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۵۴,۶۱۳ | ۱۴.۱۸ % | ۷,۸۰۸ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۸۲۴ | ۴۷.۴۸ % | ۲۶,۲۹۶ | ۶.۸۳ % | ۱۱۰,۶۳۸ | ۲۸.۷۳ % | ۲,۸۶۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۵۴,۸۰۷ | ۱۴.۳۵ % | ۷,۸۰۸ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۵۸۶ | ۴۷.۲۷ % | ۲۶,۲۸۴ | ۶.۸۸ % | ۱۰۲,۰۶۲ | ۲۶.۷۱ % | ۱۰,۵۰۸ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۵۵,۳۸۲ | ۱۴.۶۱ % | ۷,۸۴۲ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۴۲۴ | ۴۷.۶۱ % | ۲۶,۲۷۱ | ۶.۹۳ % | ۹۸,۴۹۶ | ۲۵.۹۹ % | ۱۰,۵۴۱ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۶۳,۲۰۸ | ۱۵.۸۴ % | ۸,۱۹۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۶۲۱ | ۵۲.۵۴ % | ۲۶,۲۵۸ | ۶.۵۸ % | ۸۸,۱۸۴ | ۲۲.۱ % | ۳,۵۳۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۶۱,۴۷۴ | ۱۶.۷۴ % | ۸,۱۵۶ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۹۳۱ | ۵۰.۳۶ % | ۲۶,۲۴۵ | ۷.۱۵ % | ۸۲,۶۱۰ | ۲۲.۵ % | ۳,۸۰۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |