صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۴۹,۴۰۲ | ۷.۷۱ % | ۳۹,۶۸۱ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۲۳۴ | ۴۳.۵۹ % | ۴۱,۰۸۸ | ۶.۴۱ % | ۲۲۶,۵۳۸ | ۳۵.۳۶ % | ۴,۶۳۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۵۰,۱۳۹ | ۷.۹۷ % | ۳۹,۹۰۵ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۲۴۷ | ۴۳.۴۶ % | ۴۱,۰۸۱ | ۶.۵۳ % | ۲۱۹,۸۹۲ | ۳۴.۹۷ % | ۴,۵۲۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۵۰,۰۰۲ | ۸.۰۷ % | ۴۰,۳۳۹ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۱۱۴ | ۴۳.۱ % | ۴۱,۴۴۲ | ۶.۶۹ % | ۱۸۵,۱۷۹ | ۲۹.۸۸ % | ۳۵,۶۸۲ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۵۰,۲۶۴ | ۸.۱۵ % | ۴۰,۲۰۷ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۹۸۶ | ۴۸.۳۱ % | ۴۱,۴۲۲ | ۶.۷۲ % | ۱۸۲,۲۶۲ | ۲۹.۵۵ % | ۴,۶۷۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۵۱,۲۴۰ | ۸.۳ % | ۴۰,۴۷۰ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۸۲۶ | ۴۸.۲۳ % | ۴۱,۴۰۲ | ۶.۷ % | ۱۸۱,۹۰۱ | ۲۹.۴۶ % | ۴,۶۵۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۵۱,۲۴۰ | ۸.۳ % | ۴۰,۴۷۰ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۷۴۱ | ۴۸.۲۴ % | ۴۱,۳۸۲ | ۶.۷ % | ۱۸۱,۶۴۶ | ۲۹.۴۳ % | ۴,۷۷۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۵۱,۲۴۰ | ۸.۳۲ % | ۴۰,۴۷۰ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۶۵۷ | ۴۸.۳ % | ۴۱,۳۶۱ | ۶.۷۱ % | ۱۸۰,۸۰۱ | ۲۹.۳۴ % | ۴,۶۹۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۵۲,۳۴۸ | ۸.۲۸ % | ۴۰,۹۷۰ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۸۵۰ | ۴۶.۸۱ % | ۴۱,۳۴۱ | ۶.۵۴ % | ۱۹۷,۱۷۶ | ۳۱.۲ % | ۴,۲۹۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۵۲,۹۹۱ | ۸.۸۱ % | ۴۰,۷۶۳ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۵۳ | ۴۶.۶ % | ۴۱,۳۲۱ | ۶.۸۷ % | ۱۸۱,۷۷۴ | ۳۰.۲۱ % | ۴,۴۹۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۵۱,۵۳۲ | ۸.۱۶ % | ۳۹,۶۰۶ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۴۹۹ | ۴۴.۷۴ % | ۴۱,۳۰۱ | ۶.۵۴ % | ۲۱۲,۱۱۶ | ۳۳.۵۹ % | ۴,۴۱۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |