صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۳۵,۲۳۸ | ۱۲.۸۴ % | ۱۱,۸۹۹ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۲۵۸ | ۴۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۷۰ | ۳۶.۸۹ % | ۳,۸۸۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۳۴,۹۰۰ | ۱۲.۷ % | ۱۱,۸۳۷ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۴۷ | ۴۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۷۴ | ۳۷.۳۳ % | ۳,۸۳۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۳۵,۱۵۱ | ۱۲.۵۱ % | ۱۱,۷۶۵ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۷۸ | ۴۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۱۱ | ۳۸.۶۳ % | ۳,۷۹۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۳۵,۱۲۴ | ۱۲.۳۱ % | ۱۱,۸۰۹ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۸۲۳ | ۴۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۸۸ | ۳۹.۶۴ % | ۴,۴۷۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۳۴,۹۰۱ | ۱۲.۲۶ % | ۱۱,۷۱۶ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۵۴۶ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۱۵ | ۳۹.۶۶ % | ۴,۵۹۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۳۶,۱۵۲ | ۱۲.۶۶ % | ۱۰,۰۳۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۰۴ | ۴۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۱۵ | ۳۹.۵۵ % | ۶,۲۹۳ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۳۶,۱۵۲ | ۱۲.۶۷ % | ۱۰,۰۳۴ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۰۵۳ | ۴۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۱۵ | ۳۹.۵۶ % | ۶,۲۴۶ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۳۶,۱۵۲ | ۱۲.۶۷ % | ۱۰,۰۳۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۰۰۱ | ۴۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۱۵ | ۳۹.۵۸ % | ۶,۱۹۹ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۳۶,۰۹۶ | ۱۲.۶۵ % | ۷,۶۹۵ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۸۶ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۱۳ | ۳۹.۵۷ % | ۸,۷۸۰ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |