صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۳۶,۹۲۹ | ۱۴.۶۹ % | ۱۳,۳۳۶ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۱۵ | ۴۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۷۵ | ۳۳.۶۱ % | ۳,۰۶۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۳۵,۳۶۴ | ۱۴.۰۸ % | ۱۲,۶۹۷ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۵۶ | ۴۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۹۵ | ۳۳.۶۴ % | ۳,۰۲۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۳۴,۴۸۶ | ۱۳.۵۱ % | ۱۲,۵۱۱ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۷۹ | ۴۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۳۳ | ۳۵.۱۲ % | ۲,۹۹۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۳۴,۱۲۲ | ۱۳.۴۲ % | ۱۲,۲۱۶ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۵۰ | ۴۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۰۷ | ۳۴.۸۹ % | ۳,۶۲۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۳۴,۹۸۵ | ۱۳.۶۸ % | ۱۲,۱۹۹ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۴۶۰ | ۴۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۱۸ | ۳۴.۹۸ % | ۳,۵۹۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۳۴,۹۸۵ | ۱۳.۶۹ % | ۱۲,۱۹۹ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۴۱۵ | ۴۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۱۸ | ۳۴.۹۹ % | ۳,۵۵۴ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۳۴,۹۸۵ | ۱۳.۶۹ % | ۱۲,۱۹۹ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۷۰ | ۴۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۱۸ | ۳۵ % | ۳,۵۱۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۳۵,۳۸۹ | ۱۳.۸۲ % | ۱۲,۴۴۴ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۲۷۳ | ۴۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۸۷ | ۳۴.۹۵ % | ۳,۴۸۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۳۵,۲۰۷ | ۱۳.۷۴ % | ۱۲,۵۶۵ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۹۶ | ۴۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۳۷ | ۳۴.۷۷ % | ۴,۲۲۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۳۵,۴۲۵ | ۱۳.۸۳ % | ۱۲,۴۲۲ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۲۳ | ۴۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۵۷ | ۳۴.۷۶ % | ۴,۱۸۶ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |