صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۳۷,۹۴۲ | ۱۵.۱۵ % | ۱۴,۱۱۱ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۹۱ | ۴۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۴۹ | ۳۴.۱۱ % | ۲,۴۲۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۳۸,۳۸۵ | ۱۵.۵۳ % | ۱۴,۳۴۰ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۵۷ | ۴۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۵۷ | ۳۶.۱۸ % | ۲,۳۹۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۴۲,۹۶۹ | ۱۶.۶۴ % | ۱۹,۰۷۷ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۷۹۶ | ۳۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۷۸ | ۳۹.۷۲ % | ۲,۸۶۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۴۲,۵۲۰ | ۱۶.۴۷ % | ۱۹,۰۱۹ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۵۰ | ۲۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۷۱ | ۳۲.۴ % | ۳۵,۹۵۲ | ۱۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۴۲,۴۸۵ | ۱۶.۷۵ % | ۱۸,۵۵۱ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۴۸۲ | ۴۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۳۷ | ۳۱.۱۶ % | ۶,۱۱۷ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۴۳,۹۳۵ | ۱۷.۴۳ % | ۱۸,۴۷۲ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۵۸۷ | ۴۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۳۷ | ۳۱.۳۵ % | ۳,۰۷۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۴۳,۹۳۵ | ۱۷.۴۳ % | ۱۸,۴۷۲ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۵۴۳ | ۴۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۳۷ | ۳۱.۳۶ % | ۳,۰۴۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۴۳,۹۳۵ | ۱۷.۴۵ % | ۱۸,۴۷۲ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۵۰۰ | ۴۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۰۱ | ۳۱.۳۳ % | ۳,۰۱۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۴۲,۹۲۶ | ۱۷.۱ % | ۱۸,۷۴۸ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۴۴۵ | ۴۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۳۶ | ۳۱.۴۱ % | ۳,۰۴۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۴۲,۵۷۱ | ۱۶.۹۳ % | ۱۸,۸۸۳ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۳۸۸ | ۴۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۴۴ | ۳۱.۵۵ % | ۳,۳۰۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |