صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۳۵,۶۵۴	۱۳.۶۵ %	۱۲,۴۸۹	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۶۸	۴۴.۰۳ %	۰	۰ %	۹۳,۷۷۵	۳۵.۹۱ %	۴,۲۲۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۳۶,۰۵۷	۱۳.۷۹ %	۱۲,۵۷۳	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۰۵	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۹۳,۷۸۷	۳۵.۸۶ %	۴,۱۸۲	۱.۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۳۶,۰۵۷	۱۳.۷۹ %	۱۲,۵۷۳	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۶۰	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۹۳,۷۸۷	۳۵.۸۸ %	۴,۱۴۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۳۶,۰۵۷	۱۳.۸ %	۱۲,۵۷۳	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۱۶	۴۳.۹۳ %	۰	۰ %	۹۳,۷۸۷	۳۵.۸۹ %	۴,۱۰۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۳۶,۰۱۵	۱۳.۷۱ %	۱۲,۷۱۷	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۹۱	۴۳.۶۷ %	۰	۰ %	۹۵,۱۱۹	۳۶.۲۲ %	۴,۰۷۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۳۵,۱۷۶	۱۳.۲۴ %	۱۲,۲۶۹	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۶۳	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۶۹	۳۷.۹۵ %	۴,۰۹۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۳۵,۰۶۵	۱۲.۸۴ %	۱۲,۰۶۷	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۲۸	۴۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۸۴	۳۹.۱ %	۴,۰۵۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۳۵,۲۶۶	۱۲.۹۱ %	۱۱,۹۷۶	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۷۰	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۸۵	۳۹.۱ %	۴,۰۰۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۳۵,۲۳۸	۱۲.۸۳ %	۱۱,۸۹۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۵۹	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۵۷	۳۹.۴۴ %	۳,۹۶۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۳۵,۲۳۸	۱۲.۸۳ %	۱۱,۸۹۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۱۵	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۵۷	۳۹.۴۶ %	۳,۹۲۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...364 »