صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۴۴,۵۵۱ | ۱۰.۶۳ % | ۲۰,۱۹۴ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۶۶۶ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۸۲۵ | ۳۸.۶۲ % | ۲,۸۳۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۴۴,۸۳۷ | ۱۰.۶۳ % | ۲۰,۱۷۲ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۱۴۷ | ۴۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۷۰۰ | ۳۸.۵۷ % | ۴,۹۷۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۴۴,۹۵۳ | ۱۰.۵۷ % | ۲۰,۰۸۰ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۰۶۲ | ۴۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۰۰۸ | ۳۹.۲۵ % | ۲,۳۴۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۴۴,۱۷۱ | ۱۰.۵ % | ۱۹,۷۸۶ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۵۰۳ | ۴۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۳۰۰ | ۳۹.۲۸ % | ۳,۰۷۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۴۳,۹۳۰ | ۱۰.۴۴ % | ۱۹,۷۰۱ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۶۰۰ | ۴۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۲۵۲ | ۳۹.۲۸ % | ۳,۱۷۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۴۳,۰۹۵ | ۱۰.۲۸ % | ۱۹,۳۴۰ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۵۱۸ | ۴۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۳۰۴ | ۳۹.۱۸ % | ۳,۰۸۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۴۳,۰۹۵ | ۱۰.۲۸ % | ۱۹,۳۴۰ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۴۹۲ | ۴۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۳۰۴ | ۳۹.۱۹ % | ۲,۹۹۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۴۳,۰۹۵ | ۱۰.۳۳ % | ۱۹,۳۴۰ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۴۶۶ | ۴۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۹۱۴ | ۳۸.۸۲ % | ۳,۲۵۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۴۲,۲۶۳ | ۱۰.۰۶ % | ۱۹,۱۴۴ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۲۵۷ | ۴۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۷۶ | ۳۹.۴۱ % | ۲,۸۵۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۴۲,۳۸۴ | ۱۰.۱۹ % | ۱۹,۱۲۲ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۲۵ | ۴۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۵۴۶ | ۳۹.۵۸ % | ۳,۳۸۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |