صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۲۴,۳۱۱ | ۷.۲۹ % | ۱۰,۰۳۹ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۷۴ | ۴۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۸۵ | ۴۳.۳۹ % | ۲,۸۴۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۲۴,۶۰۸ | ۷.۳۶ % | ۱۰,۰۶۳ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۲۵۴ | ۴۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۳۶ | ۴۳.۵۹ % | ۲,۷۶۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۲۴,۶۰۸ | ۷.۳۶ % | ۱۰,۰۶۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۲۳۰ | ۴۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۳۶ | ۴۳.۶۱ % | ۲,۶۹۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۲۴,۷۴۴ | ۷.۴ % | ۱۰,۰۰۷ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۰۹ | ۴۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۱۶ | ۴۳.۶۳ % | ۲,۶۱۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۲۴,۷۴۴ | ۷.۴۱ % | ۱۰,۰۰۷ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۸۵ | ۴۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۱۵ | ۴۳.۶۵ % | ۲,۵۴۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۲۴,۷۴۴ | ۷.۴۳ % | ۱۰,۰۰۷ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۶۱ | ۴۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۵۷ | ۴۳.۴۸ % | ۲,۴۶۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۲۴,۷۷۱ | ۷.۲۹ % | ۹,۹۹۹ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۸۰۴ | ۴۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۴۹ | ۴۴.۵۷ % | ۲,۸۸۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۲۴,۵۰۱ | ۶.۸۳ % | ۱۰,۰۰۴ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۷۹ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۵۲۵ | ۴۱.۹۴ % | ۲۳,۰۶۳ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۲۴,۵۰۴ | ۶.۸۳ % | ۱۰,۰۱۳ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۵۵ | ۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۷۶ | ۴۱.۹۸ % | ۲۲,۹۸۱ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۳۷,۸۷۷ | ۱۰.۵۳ % | ۱۷,۲۷۴ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۴۲ | ۴۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۳۳ | ۴۲.۱۲ % | ۲,۶۳۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |