صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۲۲,۷۵۴ | ۸.۱۱ % | ۱۲,۷۶۹ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۹۴ | ۴۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۰۳ | ۳۷.۴۵ % | ۴,۰۶۷ | ۱.۴۵ % | ۵,۲۶۳ | ۱.۸۸ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲۲,۷۵۴ | ۸.۱۱ % | ۱۲,۷۶۹ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۷۸ | ۴۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۰۳ | ۳۷.۴۶ % | ۴,۰۱۲ | ۱.۴۳ % | ۵,۲۶۳ | ۱.۸۸ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۲,۷۵۴ | ۸.۱۹ % | ۱۲,۷۶۹ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۶۲ | ۴۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۰۳ | ۳۷.۸۴ % | ۱,۲۰۷ | ۰.۴۳ % | ۵,۲۶۳ | ۱.۹ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲۲,۷۵۴ | ۸.۱۹ % | ۱۲,۷۶۹ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۴۷ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۰۰ | ۳۷.۸۵ % | ۱,۱۶۱ | ۰.۴۲ % | ۵,۲۶۳ | ۱.۹ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۲۱,۹۵۵ | ۷.۹ % | ۱۲,۵۸۱ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۳۱ | ۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۴۹۵ | ۳۸.۳۱ % | ۱,۱۰۹ | ۰.۴ % | ۵,۱۷۶ | ۱.۸۶ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۲۱,۸۲۶ | ۷.۸ % | ۱۲,۴۵۲ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۱۵ | ۴۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۰۷ | ۳۸.۵۸ % | ۱,۷۷۹ | ۰.۶۴ % | ۵,۱۲۴ | ۱.۸۳ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۲۱,۹۴۴ | ۷.۵۴ % | ۱۲,۴۷۵ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۳۶ | ۴۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۸۸ | ۴۱.۰۷ % | ۱,۴۱۷ | ۰.۴۹ % | ۵,۱۶۹ | ۱.۷۸ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۲۱,۹۴۴ | ۷.۵۴ % | ۱۲,۴۷۵ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۲۰ | ۴۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۸۸ | ۴۱.۰۸ % | ۱,۳۶۵ | ۰.۴۷ % | ۵,۱۶۹ | ۱.۷۸ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۲۱,۹۴۴ | ۷.۵۵ % | ۱۲,۴۷۵ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۷۷ | ۴۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۷۴ | ۳۸.۱ % | ۱,۳۱۲ | ۰.۴۵ % | ۵,۱۶۹ | ۱.۷۸ % |