صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۲۷,۲۹۲	۴.۲۸ %	۳,۷۹۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۶۶۰	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۰۱,۹۵۴	۳۱.۶۸ %	۱۰,۷۳۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۲۷,۲۹۲	۴.۲۸ %	۳,۷۹۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۴۸۱	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۰۱,۹۵۴	۳۱.۷ %	۱۰,۵۹۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۲۷,۱۳۸	۴.۲۹ %	۳,۸۰۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۴۵۷	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹۷,۳۱۶	۳۱.۲۱ %	۱۰,۴۵۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۲۷,۰۳۹	۴.۱۸ %	۳,۴۵۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۳۸۲	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۰۱	۳۳.۰۷ %	۱۰,۲۹۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۲۳,۵۰۹	۳.۶ %	۲,۸۱۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۱۳۱	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲۵,۱۶۹	۳۴.۴۴ %	۱۰,۱۷۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲۳,۵۵۴	۳.۵۳ %	۲,۷۹۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۴۸۷	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴۰,۰۳۱	۳۵.۹۴ %	۱۰,۰۱۳	۱.۵ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۲۳,۴۹۱	۳.۵۵ %	۲,۷۵۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۴۵۶	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۴۹,۴۸۶	۳۷.۶۸ %	۹,۸۶۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۲۳,۴۹۱	۳.۵۵ %	۲,۷۵۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۳۱۸	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲۴۹,۴۸۶	۳۷.۷ %	۹,۷۱۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۲۳,۴۹۱	۳.۵۵ %	۲,۷۵۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۲۱۹	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲۴۹,۴۸۶	۳۷.۷۱ %	۹,۵۵۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...364 »