صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۲۸,۵۸۴ | ۴.۴۷ % | ۵,۰۰۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۷۱۹ | ۶۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۶۶۷ | ۳۱.۹۸ % | ۱۰,۹۹۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۲۸,۵۷۲ | ۴.۴۷ % | ۵,۰۲۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۵۸۹ | ۶۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۷۲۸ | ۳۲ % | ۱۰,۸۵۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۲۸,۵۰۳ | ۴.۵۳ % | ۵,۰۳۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۴۸۶ | ۶۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۷۰۲ | ۳۰.۹۳ % | ۱۰,۷۱۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۲۸,۵۰۳ | ۴.۵۳ % | ۵,۰۳۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۳۲۸ | ۶۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۷۰۲ | ۳۰.۹۵ % | ۱۰,۵۷۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۲۸,۵۰۳ | ۴.۵۳ % | ۵,۰۳۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۱۲۸ | ۶۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۷۰۲ | ۳۰.۹۶ % | ۱۰,۴۳۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۲۸,۴۸۰ | ۴.۵۳ % | ۵,۰۲۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۹۹۰ | ۶۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۳۰۰ | ۳۰.۹۳ % | ۱۰,۳۰۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۲۸,۵۱۲ | ۴.۴۷ % | ۵,۰۵۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۷۷۹ | ۶۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۶۳۹ | ۳۱.۹ % | ۱۱,۲۹۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۲۸,۴۰۹ | ۴.۴۶ % | ۴,۷۳۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۶۰۶ | ۶۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۹۶۸ | ۳۱.۲۴ % | ۱۱,۱۵۵ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۲۸,۱۴۷ | ۴.۴۱ % | ۴,۵۸۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۲ | ۶۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۰۱۷ | ۳۱.۳۷ % | ۱۱,۰۱۵ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۲۷,۲۹۲ | ۴.۲۸ % | ۳,۷۹۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۴۰ | ۶۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۹۵۶ | ۳۱.۶۷ % | ۱۰,۸۷۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |