صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۲۹,۲۷۱	۴.۶۲ %	۴,۹۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۴۵۵	۶۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۶۷,۰۵۵	۲۶.۳۸ %	۱۲,۵۴۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۲۹,۲۷۱	۴.۶۲ %	۴,۹۳۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۲۶۳	۶۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۶۷,۰۵۵	۲۶.۳۹ %	۱۲,۴۱۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۲۹,۲۷۱	۴.۶۳ %	۴,۹۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۰۹۷	۶۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۲۱	۲۶.۳۸ %	۱۲,۴۱۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۲۹,۰۶۵	۴.۵۲ %	۴,۱۶۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۱۳۱	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۴۰	۲۷.۵۴ %	۱۳,۱۷۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۲۸,۹۲۹	۴.۳۲ %	۴,۸۳۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۹۳۰	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۷۹	۳۰.۴۱ %	۱۲,۹۶۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۲۸,۵۵۵	۴.۴۵ %	۵,۱۱۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۳۰۲	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۳۹	۳۲.۰۳ %	۱۲,۸۲۶	۲ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۲۸,۵۵۵	۴.۴۶ %	۵,۱۱۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۰۴۱	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۳۹	۳۲.۰۵ %	۱۲,۶۸۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۲۸,۴۹۶	۴.۴۶ %	۵,۰۲۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۰۴۷	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۴۰	۳۲.۱۶ %	۱۲,۵۶۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۲۸,۴۹۶	۴.۴۷ %	۵,۰۲۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۸۴۶	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۴۰	۳۲.۱۸ %	۱۲,۴۲۰	۱.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...364 »