صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۳۲,۹۷۶	۵.۱۹ %	۱۱,۶۳۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۳۴۶	۶۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸۲,۹۴۱	۲۸.۸ %	۳,۲۵۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۳۲,۷۹۵	۵.۱۵ %	۱۱,۴۶۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۶۶۹	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸۷,۶۳۳	۲۹.۴۹ %	۳,۷۶۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۳۲,۷۸۰	۵.۱۵ %	۱۱,۴۶۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۴۹۲	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸۷,۶۳۱	۲۹.۵ %	۳,۶۲۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۳۲,۷۶۵	۵.۱۶ %	۱۱,۴۶۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۸۸۱	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۸۷,۶۱۲	۲۹.۵۳ %	۳,۵۱۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۳۲,۷۱۶	۵.۱ %	۱۳,۲۲۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۷۳۹	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷۲,۴۶۰	۲۶.۸۶ %	۲۳,۸۸۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۳۲,۶۹۵	۵.۱۴ %	۱۳,۲۸۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۵۲۴	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱۶۲,۸۱۷	۲۵.۶ %	۲,۶۱۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۳۲,۶۸۸	۵.۱۱ %	۱۲,۳۰۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۱۷۸	۶۶.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶۷,۹۴۲	۲۶.۲۶ %	۲,۴۸۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۳۱,۸۵۵	۵ %	۱۰,۲۱۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۱۱۸	۶۶.۶ %	۰	۰ %	۱۶۸,۲۵۱	۲۶.۴۲ %	۲,۴۱۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۳۰,۷۲۲	۴.۸۴ %	۹,۹۵۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۵۷۵	۶۷.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۸۰۵	۲۴.۸۶ %	۶,۶۸۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...364 »