صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۴۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | ۳۳,۱۴۱ | ۵.۰۱ % | ۹,۹۷۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۲۳۸ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۳۳۲ | ۳۳.۴۶ % | ۴,۷۴۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | ۳۳,۱۳۱ | ۵.۰۱ % | ۹,۹۷۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۰۱۹ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۳۳۲ | ۳۳.۴۸ % | ۴,۵۷۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۳۳,۱۲۱ | ۵.۰۱ % | ۹,۹۷۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۵۸۱ | ۵۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۵۲ | ۳۲.۹۳ % | ۴,۴۰۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | ۳۳,۰۱۲ | ۵ % | ۹,۹۷۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۸۷۴ | ۶۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۰۹۷ | ۲۴.۲۵ % | ۴,۲۷۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | ۲۹,۴۱۷ | ۴.۴۴ % | ۸,۵۷۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۷۴۹ | ۶۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۹۷۸ | ۲۵.۲۳ % | ۴,۱۹۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | ۲۹,۴۰۸ | ۴.۴۵ % | ۷,۱۷۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۵۷۲ | ۶۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۲۲۲ | ۲۵.۳۲ % | ۴,۰۶۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ۲۹,۴۴۱ | ۴.۴۷ % | ۷,۱۱۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۳۸۷ | ۶۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۰۹۳ | ۲۵.۰۹ % | ۳,۹۳۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ | ۲۸,۵۲۰ | ۴.۳۷ % | ۲,۵۹۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۲۶۲ | ۶۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۶۵۴ | ۲۵.۳۷ % | ۳,۸۴۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | ۲۸,۵۱۰ | ۴.۳۷ % | ۲,۵۹۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۰۷۴ | ۶۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۶۵۴ | ۲۵.۳۹ % | ۳,۷۱۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | ۲۸,۵۰۰ | ۴.۳۷ % | ۲,۵۹۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۸۹۶ | ۶۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۶۵۴ | ۲۵.۴ % | ۳,۵۸۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |