صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۳۶,۵۴۰	۵.۵۴ %	۱۲,۶۶۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰,۳۸۵	۶۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۴	۲۰.۲۳ %	۱۶,۱۲۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۳۶,۴۸۸	۵.۵۳ %	۱۲,۶۶۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۹۱۷	۷۰.۹ %	۰	۰ %	۱۲۵,۹۱۴	۱۹.۰۸ %	۱۶,۹۵۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۳۶,۵۱۹	۵.۵۴ %	۱۲,۷۶۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۵۴۹	۷۲.۲۵ %	۰	۰ %	۵۷,۲۳۹	۸.۶۸ %	۷۶,۵۱۱	۱۱.۶ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۳۶,۴۲۰	۵.۵۱ %	۱۲,۳۵۵	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵,۳۴۱	۸۲.۵۳ %	۰	۰ %	۵۸,۷۲۰	۸.۸۹ %	۷,۹۶۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۳۶,۴۱۵	۵.۵۱ %	۱۲,۳۵۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵,۰۳۵	۸۲.۵۴ %	۰	۰ %	۵۸,۷۲۰	۸.۸۹ %	۷,۸۳۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۳۶,۴۱۰	۵.۵۲ %	۱۲,۳۵۵	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۷۳۴	۸۲.۵۹ %	۰	۰ %	۵۸,۳۴۱	۸.۸۵ %	۷,۷۱۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۳۶,۱۸۸	۵.۴۹ %	۱۲,۱۴۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۶۴۴	۸۲.۵۸ %	۰	۰ %	۵۸,۹۸۵	۸.۹۴ %	۷,۵۸۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۳۵,۹۷۰	۵.۴۵ %	۱۰,۵۸۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۶۱۳	۸۲.۵۸ %	۰	۰ %	۶۰,۸۱۱	۹.۲۲ %	۷,۵۲۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۳۵,۹۴۰	۵.۴۵ %	۱۰,۵۷۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۳۵۰	۸۲.۶ %	۰	۰ %	۵۸,۸۵۹	۸.۹۳ %	۹,۳۲۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...364 »