صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۶۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ | ۳۵,۷۱۱ | ۶.۰۳ % | ۱۲,۲۸۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۹۳۸ | ۷۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۶۵ | ۱۳.۱۳ % | ۱۱,۳۸۰ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ | ۳۵,۷۰۶ | ۶.۰۳ % | ۱۲,۲۸۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۷۳۱ | ۷۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۶۵ | ۱۳.۱۴ % | ۱۱,۲۴۹ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ | ۳۵,۷۰۱ | ۶.۰۴ % | ۱۲,۲۸۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۵۲۴ | ۷۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۷۲ | ۱۲.۹۶ % | ۱۲,۲۰۸ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ | ۳۵,۵۹۰ | ۶.۰۲ % | ۱۲,۳۱۲ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۴۰۱ | ۷۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۸۷ | ۱۲.۹۷ % | ۱۲,۰۷۵ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ | ۳۵,۵۵۱ | ۶.۰۲ % | ۱۲,۱۸۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۳۵۱ | ۷۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۹۸ | ۱۲.۹۸ % | ۱۱,۹۴۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ | ۳۵,۶۱۲ | ۶.۰۴ % | ۱۲,۱۴۳ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۱۲۳ | ۷۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۵۴ | ۱۲.۷ % | ۱۳,۱۴۵ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ | ۳۵,۶۴۵ | ۵.۹۶ % | ۱۲,۰۰۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۰۰۹ | ۷۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۵۹ | ۱۳.۹۵ % | ۱۳,۰۱۲ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ | ۳۵,۶۴۰ | ۵.۹۶ % | ۱۲,۰۰۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۸۰۳ | ۷۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۵۹ | ۱۳.۹۶ % | ۱۲,۸۷۷ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ | ۳۵,۶۳۵ | ۵.۹۶ % | ۱۲,۰۰۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۵۹۸ | ۷۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۵۹ | ۱۳.۹۷ % | ۱۲,۷۴۲ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۳۵,۶۳۰ | ۵.۹۷ % | ۱۲,۰۰۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۳۹۳ | ۷۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۵۹ | ۱۳.۹۸ % | ۱۲,۶۰۸ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |