صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۳۵,۶۹۳	۵.۹۹ %	۱۴,۱۱۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۷۹۵	۷۸.۰۱ %	۰	۰ %	۷۶,۸۴۶	۱۲.۹ %	۴,۳۷۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۳۵,۲۸۳	۵.۹۲ %	۱۳,۸۴۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۰۹۹	۷۶.۶۶ %	۰	۰ %	۷۷,۶۷۹	۱۳.۰۳ %	۱۲,۳۹۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۳۵,۸۴۸	۶.۰۳ %	۱۲,۱۲۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶,۷۳۳	۷۶.۸۱ %	۰	۰ %	۷۷,۵۵۱	۱۳.۰۴ %	۱۲,۴۰۷	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۳۵,۸۶۵	۶.۰۳ %	۱۲,۲۵۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶,۳۵۷	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۷۷,۸۵۷	۱۳.۰۹ %	۱۲,۲۷۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۳۵,۸۶۰	۶.۰۳ %	۱۲,۲۵۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶,۱۳۹	۷۶.۷۶ %	۰	۰ %	۷۷,۸۵۷	۱۳.۱ %	۱۲,۱۴۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۳۵,۸۵۵	۶.۰۴ %	۱۲,۲۵۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۹۱۷	۷۶.۷۷ %	۰	۰ %	۷۷,۸۵۷	۱۳.۱۱ %	۱۲,۰۱۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۳۵,۸۲۰	۶.۰۴ %	۱۲,۳۰۰	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۶۹۱	۷۶.۸۵ %	۰	۰ %	۷۷,۲۹۳	۱۳.۰۳ %	۱۱,۸۷۷	۲ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۳۵,۷۲۶	۶.۰۲ %	۱۲,۲۸۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۵۷۳	۷۶.۸۱ %	۰	۰ %	۷۷,۷۸۶	۱۳.۱۱ %	۱۱,۷۴۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۲	۳۵,۷۲۱	۶.۰۳ %	۱۲,۲۸۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۳۵۳	۷۶.۸۲ %	۰	۰ %	۷۷,۷۶۵	۱۳.۱۲ %	۱۱,۶۴۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۳۵,۷۱۶	۶.۰۳ %	۱۲,۲۸۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۱۴۵	۷۶.۸۳ %	۰	۰ %	۷۷,۷۶۵	۱۳.۱۳ %	۱۱,۵۱۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...364 »