صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۲۷,۸۸۸	۵.۵۷ %	۶,۷۶۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۶۸۰	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۶۵,۷۰۴	۱۳.۱۳ %	۴,۲۳۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۲۷,۸۸۳	۵.۵۸ %	۶,۷۶۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۴۱۸	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۶۵,۷۰۴	۱۳.۱۴ %	۴,۱۸۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۲۷,۸۷۸	۵.۵۸ %	۶,۷۶۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۱۵۶	۷۹.۱۴ %	۰	۰ %	۶۵,۳۷۸	۱۳.۰۹ %	۴,۱۳۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۷,۸۵۲	۵.۵۹ %	۷,۲۵۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۹۵۰	۷۹.۲ %	۰	۰ %	۶۵,۰۸۴	۱۳.۰۵ %	۳,۵۱۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۲۹,۲۷۶	۵.۸۷ %	۷,۲۱۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۵۵۴	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۶۵,۲۲۴	۱۳.۰۸ %	۲,۱۹۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۲۹,۱۸۹	۵.۷۴ %	۷,۱۷۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۴۰۵	۷۷.۵۳ %	۰	۰ %	۷۲,۱۳۰	۱۴.۱۸ %	۵,۸۳۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۲۹,۰۴۵	۵.۶۹ %	۶,۲۳۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۲۸۴	۷۷.۲۹ %	۰	۰ %	۵۸,۸۲۲	۱۱.۵۳ %	۲۱,۷۳۰	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۲۹,۱۲۹	۵.۵۱ %	۹,۱۳۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۲۳	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۷۸,۱۴۸	۱۴.۷۷ %	۲,۰۸۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۲۹,۱۲۴	۵.۵۱ %	۹,۱۳۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۳۶۷	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۷۸,۱۳۳	۱۴.۷۸ %	۲,۰۵۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۸۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۲۹,۱۱۹	۵.۵۱ %	۹,۱۳۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۱۱۰	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۷۸,۱۳۳	۱۴.۷۸ %	۲,۰۰۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...364 »