صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۲۹,۹۶۱	۶.۲۷ %	۷,۰۹۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۹۵۷	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۶۵,۲۸۵	۱۳.۶۶ %	۱,۷۳۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۲۹,۹۵۶	۶.۲۷ %	۷,۰۹۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۶۹۸	۷۸.۲۲ %	۰	۰ %	۶۵,۲۸۵	۱۳.۶۷ %	۱,۶۹۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۲۹,۹۵۱	۶.۲۷ %	۷,۰۹۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۳۵	۷۸.۲۲ %	۰	۰ %	۶۵,۲۸۵	۱۳.۶۷ %	۱,۶۴۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲۹,۹۴۷	۶.۲۸ %	۷,۰۹۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۷۷۷	۷۹.۳۹ %	۰	۰ %	۵۹,۶۵۳	۱۲.۵ %	۱,۶۲۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۲۹,۰۷۵	۶.۱ %	۶,۸۵۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۶۳۵	۷۹.۵۸ %	۰	۰ %	۵۹,۸۷۹	۱۲.۵۵ %	۱,۵۸۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۲۸,۷۷۷	۵.۸۹ %	۶,۶۱۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۷۴۳	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۶۵,۹۰۴	۱۳.۴۹ %	۷,۴۳۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۲۸,۸۴۴	۵.۹۱ %	۶,۶۰۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۶۷۱	۷۸.۹۶ %	۰	۰ %	۶۴,۶۹۸	۱۳.۲۵ %	۲,۶۲۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۲۹,۰۴۲	۵.۹۶ %	۶,۶۳۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۲۰۷	۷۹.۰۵ %	۰	۰ %	۶۳,۸۵۶	۱۳.۱ %	۲,۵۸۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۲۹,۰۹۱	۵.۹۸ %	۶,۲۲۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۹۱۱	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۴ %	۲,۵۷۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۲۹,۰۸۶	۵.۹۹ %	۶,۲۲۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۶۷۸	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۵ %	۲,۵۳۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...364 »