صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۹۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۲۹,۰۸۱	۵.۹۹ %	۶,۲۲۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۴۴۵	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۶ %	۲,۴۸۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۷۹۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۲۹,۰۷۶	۵.۹۹ %	۶,۲۲۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۲۱۲	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۶ %	۲,۴۳۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۷۹۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۲۹,۰۷۱	۵.۹۹ %	۶,۲۲۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۹۸۰	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۷ %	۲,۳۸۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۷۹۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۲۹,۰۶۶	۶ %	۶,۲۲۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۷۴۶	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۸ %	۲,۳۴۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۷۹۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۲۹,۰۵۸	۵.۸۸ %	۶,۲۲۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۵۲۳	۷۷.۵۸ %	۰	۰ %	۷۳,۲۳۷	۱۴.۸۲ %	۲,۲۸۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۷۹۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۲۸,۷۲۴	۵.۹۴ %	۶,۱۸۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۳۰	۷۷.۲۱ %	۰	۰ %	۷۲,۶۶۵	۱۵.۰۲ %	۲,۶۷۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۷۹۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۲۸,۷۱۹	۵.۹۴ %	۶,۱۸۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۲۰۰	۷۷.۲ %	۰	۰ %	۷۲,۶۶۵	۱۵.۰۳ %	۲,۶۲۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۷۹۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۲۸,۷۱۴	۵.۹۴ %	۶,۱۸۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۹۷۰	۷۷.۲ %	۰	۰ %	۷۲,۶۶۵	۱۵.۰۴ %	۲,۵۷۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۷۹۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۲۸,۴۴۳	۵.۷۱ %	۶,۵۸۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۴۰۸	۷۷.۳۳ %	۰	۰ %	۶۳,۷۵۷	۱۲.۷۹ %	۱۴,۱۹۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۲۸۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۲۸,۵۷۶	۵.۷۴ %	۶,۶۲۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۹۱۵	۷۹.۵ %	۰	۰ %	۶۳,۶۶۹	۱۲.۷۸ %	۳,۲۲۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...276 277 278 279280281 282 283 284...364 »