صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۳۳,۶۸۹	۷.۰۶ %	۴,۳۱۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۴۶۸	۷۴.۶۷ %	۰	۰ %	۸۰,۳۶۶	۱۶.۸۳ %	۲,۵۳۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۲۸,۹۲۴	۶.۰۹ %	۴,۱۶۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۷۵۴	۷۵.۳۷ %	۰	۰ %	۸۱,۳۳۳	۱۷.۱۳ %	۲,۴۸۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲۳,۷۴۷	۵.۱۶ %	۲۹۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۳۹	۷۷.۸۸ %	۰	۰ %	۶۷,۰۱۳	۱۴.۵۷ %	۱۰,۶۵۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۲۳,۸۷۶	۵.۱ %	۲۹۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۷۹۴	۷۶.۵ %	۰	۰ %	۷۰,۰۸۲	۱۴.۹۸ %	۱۵,۶۷۷	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۲۳,۸۷۱	۵.۱۱ %	۲۹۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۷۹	۷۶.۵ %	۰	۰ %	۷۰,۰۷۹	۱۴.۹۹ %	۱۵,۶۳۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲۳,۸۶۷	۵.۱۱ %	۲۹۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۳۲۸	۷۶.۴۹ %	۰	۰ %	۷۰,۰۷۰	۱۵ %	۱۵,۵۹۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۲۸,۵۹۵	۶.۱۱ %	۳,۵۴۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۶۴۴	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۵۸,۷۱۹	۱۲.۵۴ %	۱۹,۸۴۸	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۳۱,۷۴۵	۶.۶۳ %	۴,۹۳۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۰۰۱	۷۶.۸۴ %	۰	۰ %	۶۵,۵۴۹	۱۳.۶۹ %	۸,۷۱۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۳۰,۹۶۱	۶.۴۷ %	۷,۴۹۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۸۲۶	۷۷.۹۷ %	۰	۰ %	۶۵,۱۰۹	۱۳.۶۲ %	۱,۸۰۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...364 »