صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۳۳,۹۲۹	۷.۲۶ %	۷,۳۰۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۵۳۵	۷۷.۵۳ %	۰	۰ %	۶۰,۳۲۸	۱۲.۹ %	۳,۴۹۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۳۴,۰۰۱	۷.۱۸ %	۷,۴۹۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۰۴۵	۷۶.۴۳ %	۰	۰ %	۶۶,۶۰۳	۱۴.۰۶ %	۳,۵۶۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳۳,۸۱۳	۷.۰۴ %	۷,۶۳۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۸۶۸	۷۵.۳۳ %	۰	۰ %	۷۳,۵۱۸	۱۵.۳ %	۳,۵۳۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳۳,۶۵۰	۷.۰۱ %	۷,۶۷۳	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۸۴۷	۷۵.۴۲ %	۰	۰ %	۷۱,۸۸۳	۱۴.۹۸ %	۴,۷۲۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۳۴,۰۲۸	۷.۱۱ %	۷,۶۷۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۴۸۳	۷۵.۵۲ %	۰	۰ %	۷۲,۳۷۶	۱۵.۱۲ %	۳,۰۶۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۳۴,۰۲۳	۷.۱۱ %	۷,۶۷۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۲۲۴	۷۵.۵۲ %	۰	۰ %	۷۲,۳۷۶	۱۵.۱۳ %	۳,۰۱۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۳۴,۰۱۸	۷.۱۲ %	۷,۶۷۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۹۷۵	۷۵.۵۲ %	۰	۰ %	۷۲,۳۷۶	۱۵.۱۴ %	۲,۹۶۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۳۴,۰۸۹	۷.۱۳ %	۷,۷۰۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۶۶۸	۷۵.۴۸ %	۰	۰ %	۶۴,۸۲۲	۱۳.۵۷ %	۱۰,۵۶۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۳۴,۲۰۶	۷.۲۴ %	۷,۶۲۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۳۷۱	۷۶.۲۴ %	۰	۰ %	۶۷,۶۶۱	۱۴.۳۱ %	۲,۸۱۴	۰.۶ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...364 »