صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۲۵,۸۴۸	۵.۶۶ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۷۰	۸۱ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۴	۱۲.۰۳ %	۵,۹۳۳	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۷۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۵,۸۴۸	۵.۶۶ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۹۱۰	۸۰.۹۹ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۰	۱۲.۰۳ %	۵,۸۹۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۷۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۲۵,۷۳۳	۵.۵۶ %	۲,۷۰۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۰۱۷	۷۹.۹۱ %	۰	۰ %	۶۱,۵۹۳	۱۳.۳ %	۳,۰۰۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۷۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۲۴,۹۷۲	۵.۳۲ %	۲,۵۸۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۶۳۳	۷۹ %	۰	۰ %	۶۸,۰۲۰	۱۴.۵ %	۲,۹۵۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۲۱,۳۷۸	۴.۵۲ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۱۷۲	۷۸.۴۶ %	۰	۰ %	۷۷,۵۳۰	۱۶.۳۹ %	۲,۹۰۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۷۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۲۱,۰۸۹	۴.۳۵ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۲۱۴	۷۶.۵۸ %	۰	۰ %	۸۹,۲۸۵	۱۸.۴۲ %	۳,۰۶۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۲۱,۰۸۹	۴.۳۵ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۹۶۰	۷۶.۵۷ %	۰	۰ %	۸۹,۲۸۵	۱۸.۴۳ %	۳,۰۰۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۷۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۲۱,۰۸۹	۴.۳۶ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۷۱۱	۷۶.۶۲ %	۰	۰ %	۷۸,۴۳۰	۱۶.۲۱ %	۱۳,۵۲۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۷,۷۰۰	۳.۶۴ %	۲۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۴۷۴	۷۶.۱۶ %	۰	۰ %	۸۴,۷۸۶	۱۷.۴۳ %	۱۳,۴۷۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...268 269 270 271272273 274 275 276...364 »