صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۶,۳۵۵ | ۱.۳۴ % | ۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۳۵۷ | ۷۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۷۵ | ۱۷.۶۸ % | ۱۳,۴۱۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۱۰,۴۱۵ | ۲.۲۵ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۲۸۲ | ۷۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۲۶ | ۱۷.۲۳ % | ۲,۸۴۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۱۰,۴۱۶ | ۲.۲۷ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۰۵۶ | ۸۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۱۰ | ۱۶.۵۹ % | ۲,۸۰۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۱۰,۴۱۱ | ۲.۲۲ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۳۸ | ۷۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۰۵ | ۱۸.۳۷ % | ۲,۷۱۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۱۰,۴۰۶ | ۲.۲۲ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۶۲۴ | ۷۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۹۷ | ۱۸.۳۸ % | ۲,۶۶۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | ۱۰,۴۰۱ | ۲.۲۲ % | ۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۴۲۰ | ۷۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۸۶ | ۱۷.۴۵ % | ۲,۶۰۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | ۱۰,۳۹۷ | ۲.۱۷ % | ۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۲۰۴ | ۷۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۰۷ | ۲۱.۳۶ % | ۲,۵۶۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۱۰,۳۹۲ | ۲.۱۸ % | ۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۷۵۰ | ۷۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۱۶ | ۲۶.۵۴ % | ۲,۵۱۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۱۵,۰۲۹ | ۳.۲۳ % | ۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۰۲۹ | ۷۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۲۸ | ۱۲.۱ % | ۳۹,۵۶۵ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۴۱,۷۴۵ | ۸.۹۶ % | ۸,۰۶۰ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۷۱۷ | ۷۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۸۲ | ۱۲.۳۲ % | ۲,۹۵۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |