صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۲۶,۹۶۲	۶.۰۶ %	۲۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۱۶۰	۸۳.۸۴ %	۰	۰ %	۴۳,۲۵۴	۹.۷۲ %	۱,۶۹۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۵,۶۴۳	۵.۸۲ %	۲۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۱۶۳	۸۴.۴۲ %	۰	۰ %	۴۱,۳۲۴	۹.۳۷ %	۱,۶۸۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۲۵,۶۴۳	۵.۸۲ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۹۳۰	۸۴.۴۱ %	۰	۰ %	۴۰,۶۸۷	۹.۲۳ %	۲,۳۲۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۲۵,۶۴۳	۵.۸۲ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۶۹۷	۸۴.۴۱ %	۰	۰ %	۴۰,۶۸۷	۹.۲۴ %	۲,۲۹۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۲۲,۱۳۹	۴.۹۳ %	۲۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۶۱۹	۸۲.۷۱ %	۰	۰ %	۵۰,۷۵۱	۱۱.۳ %	۴,۷۵۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۲۴,۵۰۱	۵.۴۵ %	۱۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۱۸۱	۸۲.۵۹ %	۰	۰ %	۵۱,۱۳۳	۱۱.۳۸ %	۲,۴۹۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۲۴,۱۲۴	۵.۳۶ %	۱۰۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۵۷۰	۸۲.۲۹ %	۰	۰ %	۵۰,۱۹۵	۱۱.۱۵ %	۵,۳۰۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۲۳,۸۰۹	۵.۳ %	۱۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۶۵۹	۸۲.۴۶ %	۰	۰ %	۴۶,۸۱۱	۱۰.۴۱ %	۸,۱۴۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۲۵,۸۴۸	۵.۶۵ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۴۷۵	۸۰.۹۷ %	۰	۰ %	۵۵,۱۰۲	۱۲.۰۴ %	۶,۰۱۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۲۵,۸۴۸	۵.۶۵ %	۱۰۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۲۵۷	۸۰.۹۷ %	۰	۰ %	۵۵,۱۰۲	۱۲.۰۵ %	۵,۹۷۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...364 »