صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۲۹,۱۹۲	۶.۹۷ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۳۴۷	۸۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳,۳۱۱	۳.۱۸ %	۱,۸۷۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۲۹,۵۲۰	۷.۰۹ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۷۷۵	۸۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۳	۲.۶۲ %	۱,۸۷۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۲۸,۱۰۷	۶.۷۷ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۰۱۱	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۳	۲.۶۳ %	۱,۸۷۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۲۷,۶۲۱	۶.۷۲ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۸۳۵	۹۰.۶۵ %	۰	۰ %	۸,۸۵۹	۲.۱۵ %	۱,۹۵۴	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۲۸,۵۳۷	۶.۹۷ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۶۶۸	۹۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴,۸۰۸	۱.۱۷ %	۴,۶۲۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۲۹,۰۶۸	۷.۱ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۹۰۶	۹۰.۵۹ %	۰	۰ %	۴,۸۰۸	۱.۱۷ %	۴,۶۲۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۲۹,۰۶۸	۷.۱۱ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۵۴۷	۹۰.۵۸ %	۰	۰ %	۴,۸۰۸	۱.۱۸ %	۴,۶۲۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۲۹,۰۶۸	۷.۱۱ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۳۹۲	۹۰.۵۸ %	۰	۰ %	۴,۸۰۸	۱.۱۸ %	۴,۶۲۴	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۳۰,۵۳۶	۷.۴۶ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۷۲۲	۹۰.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۴۶۱	۱.۳۳ %	۴,۶۲۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۳۲,۰۷۵	۷.۶۴ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۹۳۲	۸۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۲	۳.۸۳ %	۴,۶۲۱	۱.۱ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...364 »