صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۵۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۲۹,۳۷۲ | ۶.۹۴ % | ۲۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۱۲۵ | ۸۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۶ | ۳.۶۶ % | ۳,۳۲۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۲۹,۶۶۲ | ۷.۰۱ % | ۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۱۳۲ | ۸۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۶ | ۲.۷۵ % | ۵,۶۳۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۲۹,۶۶۲ | ۷.۰۱ % | ۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۹۷۵ | ۸۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۱ | ۲.۶۷ % | ۵,۸۹۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | ۲۹,۶۶۲ | ۷.۰۲ % | ۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۷۱۷ | ۸۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۱ | ۲.۶۸ % | ۵,۸۹۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۲۴,۷۰۱ | ۵.۸۴ % | ۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۱۳۰ | ۸۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۲۵ | ۲.۰۲ % | ۱۴,۶۸۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۳۲,۷۰۱ | ۷.۸ % | ۹۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۰۱۴ | ۸۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۸ | ۱.۱۶ % | ۵,۴۷۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | ۳۵,۲۴۳ | ۸.۲۷ % | ۹۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۷۰۸ | ۸۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۷۹ | ۲.۹ % | ۱,۸۹۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | ۳۵,۳۶۶ | ۸.۳ % | ۹۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۳۴۰ | ۸۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۸۲ | ۲.۹۱ % | ۱,۸۸۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۲۹,۱۹۲ | ۶.۹۶ % | ۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۸۴۷ | ۸۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۱۹ | ۳.۱۸ % | ۱,۸۸۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۲۹,۱۹۲ | ۶.۹۷ % | ۲۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۵۹۷ | ۸۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۱۹ | ۳.۱۸ % | ۱,۸۷۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |