صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ | ۳۳,۹۴۱ | ۷.۱۷ % | ۷,۸۱۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۵۱۴ | ۸۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۰۷ | ۹.۹۹ % | ۲,۰۶۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ | ۳۳,۹۴۱ | ۷.۱۷ % | ۷,۸۱۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۰۲۹ | ۸۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۰۷ | ۱۰ % | ۲,۰۴۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | ۳۳,۹۴۱ | ۷.۱۸ % | ۷,۸۱۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۸۶۹ | ۸۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۰۷ | ۱۰ % | ۲,۰۱۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | ۳۳,۹۵۴ | ۷.۱۶ % | ۷,۷۹۴ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۶۲۶ | ۸۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۱۹ | ۱۰.۲۶ % | ۱,۹۹۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ | ۳۳,۶۷۱ | ۷.۰۳ % | ۷,۷۸۴ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۶۴۷ | ۷۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۸۶ | ۱۱.۱۹ % | ۱,۹۷۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | ۳۴,۵۵۲ | ۷.۲۴ % | ۸,۰۰۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۲۸۲ | ۷۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۸۶ | ۱۰.۹۸ % | ۱,۹۴۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ | ۳۵,۴۳۳ | ۷.۳۵ % | ۸,۳۲۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۸۰۳ | ۷۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۸۹ | ۱۱.۹۹ % | ۱,۸۱۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ | ۳۵,۴۳۳ | ۷.۳۵ % | ۸,۳۲۲ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۶۴۳ | ۷۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۸۹ | ۱۱.۹۹ % | ۱,۷۹۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ | ۳۵,۴۳۳ | ۷.۳۵ % | ۸,۳۲۲ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۴۸۴ | ۷۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۸۹ | ۱۱.۹۹ % | ۱,۷۶۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ | ۳۵,۳۶۰ | ۷.۴۱ % | ۸,۳۷۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۲۹۶ | ۷۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۱۰ | ۱۱.۱۴ % | ۱,۷۳۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |