صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ | ۳۰,۳۵۴ | ۶.۴۵ % | ۷,۴۸۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۶۲۲ | ۸۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۹۰ | ۷.۴۶ % | ۱,۹۱۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | ۳۰,۳۵۴ | ۶.۴۶ % | ۷,۴۸۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۳۲۸ | ۸۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۹۰ | ۷.۴۶ % | ۱,۸۹۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ | ۳۰,۳۵۴ | ۶.۴۶ % | ۷,۴۸۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۰۷۵ | ۸۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۹۰ | ۷.۴۷ % | ۱,۸۸۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | ۲۹,۹۲۹ | ۶.۳۷ % | ۷,۴۴۷ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۲۶۲ | ۸۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۹۸ | ۷.۵۷ % | ۱,۸۶۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | ۲۹,۹۱۱ | ۶.۶۶ % | ۷,۲۳۰ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۲۲۲ | ۸۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۹ | ۳.۲۷ % | ۱,۸۵۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | ۲۸,۶۴۶ | ۵.۹۸ % | ۷,۰۰۵ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۴۴۳ | ۸۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۳۷ | ۹.۴۲ % | ۱,۸۵۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ | ۲۷,۵۲۶ | ۵.۸۲ % | ۶,۸۱۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۴۵۸ | ۸۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۴۱ | ۸.۳۸ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ | ۲۸,۴۴۴ | ۶.۱ % | ۷,۰۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۰۱۴ | ۸۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۲۱ | ۷.۱۲ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | ۲۸,۴۴۴ | ۵.۹۲ % | ۷,۰۴۳ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۸۴۱ | ۸۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۲۱ | ۶.۹۲ % | ۱,۸۱۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | ۲۸,۴۴۴ | ۵.۹۲ % | ۷,۰۴۳ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۶۷۱ | ۸۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۲۱ | ۶.۹۲ % | ۱,۸۰۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |