صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۹۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۲۶,۹۱۴ | ۵.۵۱ % | ۲,۷۹۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۷۰۰ | ۸۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۹ | ۱۱.۳ % | ۷,۵۴۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ | ۲۷,۶۷۷ | ۵.۶۷ % | ۲,۸۰۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۰۵ | ۸۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۴۴ | ۱۱.۲۲ % | ۷,۸۳۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | ۲۹,۴۵۳ | ۶.۰۵ % | ۷,۱۷۴ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۰۳۸ | ۸۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۵۴ | ۱۰.۰۸ % | ۲,۰۳۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ | ۲۹,۲۵۰ | ۶.۱۱ % | ۷,۲۱۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۹۳۵ | ۸۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۳۶ | ۸.۶ % | ۲,۰۱۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | ۲۹,۲۵۰ | ۶.۱۲ % | ۷,۲۱۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۶۱۵ | ۸۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۳۶ | ۸.۶ % | ۱,۹۹۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ | ۲۹,۲۵۰ | ۶.۱۲ % | ۷,۲۱۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۳۵۹ | ۸۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۳۶ | ۸.۶۱ % | ۱,۹۷۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | ۲۹,۴۶۰ | ۶.۱۷ % | ۷,۲۱۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۸۶۲ | ۸۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۱۷ | ۸.۶۱ % | ۱,۹۸۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | ۲۹,۷۱۰ | ۶.۰۳ % | ۷,۲۱۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۳۴۹ | ۸۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۱۵ | ۱۱.۴۳ % | ۱,۹۷۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ | ۲۹,۴۹۵ | ۵.۹۷ % | ۷,۲۲۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۳۰۰ | ۸۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۵۰ | ۱۱.۸۲ % | ۱,۹۴۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | ۳۰,۳۱۳ | ۶.۲۲ % | ۷,۴۳۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۹۹۴ | ۸۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۴۲ | ۱۰.۶ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |