صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | ۲۹,۶۰۹ | ۶.۲۵ % | ۷,۱۳۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۵۳۷ | ۸۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۴ | ۲.۳۵ % | ۱۴,۴۹۷ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ | ۳۰,۹۸۵ | ۶.۵۴ % | ۷,۳۹۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۳۳۰ | ۸۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۴ | ۲.۳۵ % | ۱,۷۷۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | ۳۲,۰۲۵ | ۶.۳۲ % | ۷,۵۴۳ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۹۹۱ | ۸۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۵۰ | ۸.۶۸ % | ۲,۰۹۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ | ۳۲,۰۲۵ | ۶.۳۲ % | ۷,۵۴۳ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۸۱۳ | ۸۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۵۰ | ۸.۶۸ % | ۲,۰۷۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ | ۳۲,۰۲۵ | ۶.۳۳ % | ۷,۵۴۳ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۶۳۵ | ۸۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۵۰ | ۸.۶۸ % | ۲,۰۵۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | ۳۲,۷۰۷ | ۶.۹۱ % | ۷,۷۷۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۱۶۰ | ۸۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۴۲ | ۹.۶۶ % | ۲,۱۶۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ | ۳۲,۷۱۵ | ۷.۰۲ % | ۷,۷۰۹ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۰۰۳ | ۸۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۵۴ | ۸.۲۷ % | ۲,۱۴۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | ۳۲,۴۵۷ | ۶.۸ % | ۷,۵۵۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۰۵۷ | ۸۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۱۵ | ۱۰.۴۶ % | ۲,۱۲۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ | ۳۳,۳۷۷ | ۷ % | ۷,۷۸۵ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۶۴۶ | ۸۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۲۶ | ۱۰.۴۷ % | ۲,۱۰۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ | ۳۳,۹۴۱ | ۷.۱۶ % | ۷,۸۱۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۷۸۱ | ۸۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۰۷ | ۹.۹۸ % | ۲,۰۸۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |